TRANSCASH.EU S.R.L.
CUI: 44569033
J2021011883404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44569033
Cod înmatriculare
J2021011883404
EUID
ROONRC.J2021011883404
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, George Constantinescu, 4B SI 2-4, 7, 2, CLADIREA A, BIROU 712, 716, 720
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
George Constantinescu
Număr:
4B SI 2-4
Etaj:
7
Completare adresă:
CLADIREA A, BIROU 712, 716, 720
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.281 RON | 48.306 RON | 213.256 RON | −165.433 RON | −164.950 RON | 54.009 RON | 0 RON | 54.009 RON | −165.233 RON | 219.242 RON | 0 RON | 21.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.165.433 RON | 1.169.591 RON | 1.041.245 RON | 116.692 RON | 128.346 RON | 220.209 RON | 0 RON | 220.209 RON | −48.541 RON | 270.715 RON | 0 RON | 176.131 RON | 0 RON | 1.965 RON | 5 |
| 2023 | 1.524.746 RON | 1.532.597 RON | 1.438.326 RON | 79.785 RON | 94.271 RON | 280.271 RON | 0 RON | 280.271 RON | 31.243 RON | 252.446 RON | 0 RON | 260.670 RON | 0 RON | 3.418 RON | 5 |
| 2024 | 1.763.121 RON | 1.764.076 RON | 1.645.493 RON | 73.623 RON | 118.583 RON | 360.442 RON | 0 RON | 360.442 RON | 104.866 RON | 256.255 RON | 0 RON | 358.212 RON | 0 RON | 679 RON | 8 |
| 2025 | 2.404.653 RON | 2.408.957 RON | 2.264.718 RON | 106.663 RON | 144.239 RON | 519.254 RON | 0 RON | 519.254 RON | 211.529 RON | 310.695 RON | 0 RON | 472.731 RON | 0 RON | 2.970 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (3)
ILIE ȘTEFAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
BARANOWSKA MAGDALENA
administrator
OPOLE, Polonia
PLONCZAK PIOTR KRZYSZTOF
administrator
SWIDNICA, Polonia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,40 M RON
Rezultat Net 2025
106,7 K RON
Total Active 2025
519,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 1,17 M RON | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 1,17 M RON | 1,53 M RON | 1,76 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 213,3 K RON | 1,04 M RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | −165,4 K RON | 116,7 K RON | 79,8 K RON | 73,6 K RON | 106,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante519,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe472,7 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,4%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 219,2 K RON | 54,0 K RON | 405,9% |
| 2022 | 270,7 K RON | 220,2 K RON | 122,9% |
| 2023 | 252,4 K RON | 280,3 K RON | 90,1% |
| 2024 | 256,3 K RON | 360,4 K RON | 71,1% |
| 2025 | 310,7 K RON | 519,3 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 1,17 M RON | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 2,40 M RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | −165,4 K RON | 116,7 K RON | 79,8 K RON | 73,6 K RON | 106,7 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 54,0 K RON | 220,2 K RON | 280,3 K RON | 360,4 K RON | 519,3 K RON | ▲ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −165,2 K RON | −48,5 K RON | 31,2 K RON | 104,9 K RON | 211,5 K RON | ▲ 101,7% |
| Datorii totale | 219,2 K RON | 270,7 K RON | 252,4 K RON | 256,3 K RON | 310,7 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,81 | 1,11 | 1,41 | 1,67 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -342,65 | 10,01 | 5,23 | 4,18 | 4,44 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 70 | 65 | 80 | ▲ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.