WE BOOK HOLIDAY S.R.L.

CUI: 44575280 J2021011955404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44575280
Cod înmatriculare J2021011955404
EUID ROONRC.J2021011955404
Data înmatriculării 2021-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Someşul Rece, 19, 8, 2, 30, 13797, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Someşul Rece
Număr: 19
Bloc: 8
Scară: 2
Apartament: 30
Cod poștal: 13797

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.700 RON 10.949 RON 20.851 RON −9.996 RON −9.902 RON 18.199 RON 0 RON 18.199 RON −9.796 RON 27.995 RON 0 RON 9.515 RON 0 RON 0 RON 1
2022 273.525 RON 276.231 RON 209.851 RON 63.332 RON 66.380 RON 580.943 RON 0 RON 580.943 RON 53.536 RON 527.407 RON 0 RON 491.160 RON 0 RON 0 RON 2
2023 660.144 RON 680.477 RON 617.346 RON 60.081 RON 63.131 RON 703.381 RON 4.333 RON 699.048 RON 85.081 RON 618.300 RON 0 RON 434.926 RON 0 RON 0 RON 4
2024 19.535.587 RON 19.650.906 RON 19.213.436 RON 354.341 RON 437.470 RON 1.931.543 RON 18.024 RON 1.913.519 RON 384.341 RON 1.546.918 RON 0 RON 1.745.752 RON 4.362 RON 4.078 RON 5
2025 24.296.914 RON 24.367.687 RON 23.750.601 RON 482.882 RON 617.086 RON 3.307.222 RON 70.853 RON 3.236.369 RON 512.882 RON 2.920.349 RON 0 RON 3.104.458 RON 189.745 RON 315.754 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA MIRELA GABRIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,30 M RON
Rezultat Net 2025
482,9 K RON
Total Active 2025
3,31 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 9,7 K RON 273,5 K RON 660,1 K RON 19,54 M RON 24,30 M RON
Venituri totale 10,9 K RON 276,2 K RON 680,5 K RON 19,65 M RON 24,37 M RON
Cheltuieli totale 20,9 K RON 209,9 K RON 617,3 K RON 19,21 M RON 23,75 M RON
Rezultat net −10,0 K RON 63,3 K RON 60,1 K RON 354,3 K RON 482,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,11 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,11 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,9 K RON (2.1%)
Active circulante3,24 M RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,10 M RON
Numerar131,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,83
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,0 K RON 18,2 K RON 153,8%
2022 527,4 K RON 580,9 K RON 90,8%
2023 618,3 K RON 703,4 K RON 87,9%
2024 1,55 M RON 1,93 M RON 80,1%
2025 2,92 M RON 3,31 M RON 88,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,7 K RON 273,5 K RON 660,1 K RON 19,54 M RON 24,30 M RON ▲ 24,4%
Rezultat net −10,0 K RON 63,3 K RON 60,1 K RON 354,3 K RON 482,9 K RON ▲ 36,3%
Total active 18,2 K RON 580,9 K RON 703,4 K RON 1,93 M RON 3,31 M RON ▲ 71,2%
Capitaluri proprii −9,8 K RON 53,5 K RON 85,1 K RON 384,3 K RON 512,9 K RON ▲ 33,4%
Datorii totale 28,0 K RON 527,4 K RON 618,3 K RON 1,55 M RON 2,92 M RON ▲ 88,8%
Lichiditate curentă 0,65 1,10 1,13 1,24 1,11 ▼ 10,4%
Marjă netă (%) -103,05 23,15 9,10 1,81 1,99 ▲ 9,9%
Scor bonitate 24 73 70 70 65 ▼ 7,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (482,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.