CADRO SYSTEMS S.R.L.
CUI: 44580201
J2021012021409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44580201
Cod înmatriculare
J2021012021409
EUID
ROONRC.J2021012021409
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 141, V73, 2, 3, 52, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
141
Bloc:
V73
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.000 RON | 5.000 RON | 6.216 RON | −1.366 RON | −1.216 RON | 13.462 RON | 8.115 RON | 5.347 RON | −1.166 RON | 14.628 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.806 RON | 63.806 RON | 54.304 RON | 8.361 RON | 9.502 RON | 55.662 RON | 2.990 RON | 52.672 RON | 7.195 RON | 48.467 RON | 11.671 RON | 5.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.711 RON | 126.789 RON | 220.372 RON | −94.850 RON | −93.583 RON | 84.302 RON | 11.761 RON | 72.541 RON | −87.655 RON | 171.957 RON | 23.733 RON | 2.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 540.153 RON | 540.219 RON | 496.491 RON | 33.231 RON | 43.728 RON | 85.703 RON | 10.481 RON | 75.222 RON | −54.424 RON | 140.127 RON | 37.974 RON | 27.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIDELCU ROBERT MARINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
540,2 K RON
Rezultat Net 2024
33,2 K RON
Total Active 2024
85,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 63,8 K RON | 126,7 K RON | 540,2 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 63,8 K RON | 126,8 K RON | 540,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 54,3 K RON | 220,4 K RON | 496,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 8,4 K RON | −94,9 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 601,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (12.2%)
Active circulante75,2 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe27,5 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,22 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,67 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,2%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,6 K RON | 13,5 K RON | 108,7% |
| 2022 | 48,5 K RON | 55,7 K RON | 87,1% |
| 2023 | 172,0 K RON | 84,3 K RON | 204,0% |
| 2024 | 140,1 K RON | 85,7 K RON | 163,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 63,8 K RON | 126,7 K RON | 540,2 K RON | ▲ 326,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 8,4 K RON | −94,9 K RON | 33,2 K RON | ▲ 135,0% |
| Total active | 13,5 K RON | 55,7 K RON | 84,3 K RON | 85,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 7,2 K RON | −87,7 K RON | −54,4 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 48,5 K RON | 172,0 K RON | 140,1 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 1,09 | 0,42 | 0,54 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -27,32 | 13,10 | -74,86 | 6,15 | ▲ 108,2% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.