ROALDI ASSET MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 44582300 J2021012058409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44582300
Cod înmatriculare J2021012058409
EUID ROONRC.J2021012058409
Data înmatriculării 2021-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 16B, 3, 4, 7, 368, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Timişoara
Număr: 16B
Bloc: 3
Scară: 4
Etaj: 7
Apartament: 368

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.102 RON −1.102 RON −1.102 RON 250.098 RON 122 RON 249.976 RON −902 RON 251.000 RON 49.253 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.199 RON −15.199 RON −15.199 RON 4.078.359 RON 1.207.462 RON 2.870.897 RON −16.101 RON 4.094.460 RON 2.842.515 RON 25.097 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 603.641 RON 304.525 RON 293.080 RON 299.116 RON 5.059.610 RON 984.257 RON 4.075.353 RON 276.979 RON 4.782.631 RON 0 RON 3.852.203 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 116.298 RON −116.298 RON −116.298 RON 5.444.279 RON 949.389 RON 4.494.890 RON 160.681 RON 5.283.598 RON 0 RON 4.481.430 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROIBU GEORGE-FLORIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.298 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−116,3 K RON
Total Active 2024
5,44 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 603,6 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 15,2 K RON 304,5 K RON 116,3 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −15,2 K RON 293,1 K RON −116,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate949,4 K RON (17.4%)
Active circulante4,49 M RON (82.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,48 M RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 251,0 K RON 250,1 K RON 100,4%
2022 4,09 M RON 4,08 M RON 100,4%
2023 4,78 M RON 5,06 M RON 94,5%
2024 5,28 M RON 5,44 M RON 97,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,1 K RON −15,2 K RON 293,1 K RON −116,3 K RON ▼ 139,7%
Total active 250,1 K RON 4,08 M RON 5,06 M RON 5,44 M RON ▲ 7,6%
Capitaluri proprii −902 RON −16,1 K RON 277,0 K RON 160,7 K RON ▼ 42,0%
Datorii totale 251,0 K RON 4,09 M RON 4,78 M RON 5,28 M RON ▲ 10,5%
Lichiditate curentă 1,00 0,70 0,85 0,85 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 27 20 41 26 ▼ 36,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.