MATEASS CONS PROIECT S.R.L.
CUI: 30241736
J2021012131401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30241736
Cod înmatriculare
J2021012131401
EUID
ROONRC.J2021012131401
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DREPTĂŢII, 22, E2, 3, 4, 50, 60891, 6, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
22
Bloc:
E2
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
50
Cod poștal:
60891
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.700.000 RON | 2.799.231 RON | 1.187.828 RON | 1.587.643 RON | 1.611.403 RON | 8.248.165 RON | 680.134 RON | 7.568.031 RON | 5.158.212 RON | 2.611.739 RON | 196.476 RON | 7.277.916 RON | 478.423 RON | 209 RON | 9 |
| 2022 | 4.780.306 RON | 4.879.537 RON | 1.824.529 RON | 3.009.588 RON | 3.055.008 RON | 10.952.586 RON | 1.114.382 RON | 9.838.204 RON | 5.412.009 RON | 5.175.245 RON | 196.476 RON | 9.387.655 RON | 379.192 RON | 13.860 RON | 9 |
| 2023 | 3.616.567 RON | 3.716.022 RON | 3.346.956 RON | 121.343 RON | 369.066 RON | 10.394.779 RON | 862.850 RON | 9.531.929 RON | 5.336.876 RON | 4.795.965 RON | 394.455 RON | 9.121.244 RON | 279.961 RON | 18.023 RON | 11 |
| 2024 | 4.529.243 RON | 4.629.042 RON | 4.831.200 RON | −202.158 RON | −202.158 RON | 10.118.329 RON | 557.361 RON | 9.560.968 RON | 5.134.719 RON | 4.824.459 RON | 75.786 RON | 9.249.232 RON | 180.729 RON | 21.578 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE SILVIA
administrator
Loc. Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−202.158 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,53 M RON
Rezultat Net 2024
−202,2 K RON
Total Active 2024
10,12 M RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,70 M RON | 4,78 M RON | 3,62 M RON | 4,53 M RON |
| Venituri totale | 2,80 M RON | 4,88 M RON | 3,72 M RON | 4,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,82 M RON | 3,35 M RON | 4,83 M RON |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 3,01 M RON | 121,3 K RON | −202,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,4 K RON (5.5%)
Active circulante9,56 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,8 K RON
Creanțe9,25 M RON
Numerar236,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,76 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,61 M RON | 8,25 M RON | 31,7% |
| 2022 | 5,18 M RON | 10,95 M RON | 47,3% |
| 2023 | 4,80 M RON | 10,39 M RON | 46,1% |
| 2024 | 4,82 M RON | 10,12 M RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,70 M RON | 4,78 M RON | 3,62 M RON | 4,53 M RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 3,01 M RON | 121,3 K RON | −202,2 K RON | ▼ 266,6% |
| Total active | 8,25 M RON | 10,95 M RON | 10,39 M RON | 10,12 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 5,16 M RON | 5,41 M RON | 5,34 M RON | 5,13 M RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 5,18 M RON | 4,80 M RON | 4,82 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 1,90 | 1,99 | 1,98 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 58,80 | 62,96 | 3,36 | -4,46 | ▼ 232,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 72 | 59 | ▼ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.