PVP CAPRICORNUS S.R.L.

CUI: 44588345 J2021012152404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44588345
Cod înmatriculare J2021012152404
EUID ROONRC.J2021012152404
Data înmatriculării 2021-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 45H, 1, 5, 3, CAM 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA PUTNEI
Număr: 45H
Etaj: 1
Apartament: 5
Completare adresă: CAM 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 30 RON 3.284 RON −3.254 RON −3.254 RON 16.872 RON 0 RON 16.872 RON −3.054 RON 19.926 RON 0 RON 398 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 15.489 RON 6.505 RON 8.539 RON 8.984 RON 11.409 RON 0 RON 11.409 RON 5.485 RON 5.924 RON 0 RON 1.201 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 79.717 RON 82.497 RON −2.780 RON −2.780 RON 4.186 RON 0 RON 4.186 RON 2.705 RON 1.481 RON 0 RON 2.230 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 68.445 RON 75.711 RON −7.266 RON −7.266 RON 75.654 RON 68.419 RON 7.235 RON −4.561 RON 80.215 RON 0 RON 3.492 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KNEIDINGER FLORIAN WALTER
administrator
LINZ, Austria
Pagina administratorului
BENVENUTO IVAN WALODIA MC RUDOLF ALTGRAF ZU SALM REIFFERSCHEIDT KRAUTHEIM UND DYCK
administrator
WETTINGEN, Elveţia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Transportul energiei electrice
  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Comercializarea energiei electrice
  • Depozitarea energiei electrice
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.561 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.266 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
75,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 30 RON 15,5 K RON 79,7 K RON 68,4 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 6,5 K RON 82,5 K RON 75,7 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 8,5 K RON −2,8 K RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,4 K RON (90.4%)
Active circulante7,2 K RON (9.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,5 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 19,9 K RON 16,9 K RON 118,1%
2022 5,9 K RON 11,4 K RON 51,9%
2023 1,5 K RON 4,2 K RON 35,4%
2024 80,2 K RON 75,7 K RON 106,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −3,3 K RON 8,5 K RON −2,8 K RON −7,3 K RON ▼ 161,4%
Total active 16,9 K RON 11,4 K RON 4,2 K RON 75,7 K RON ▲ 1.707,3%
Capitaluri proprii −3,1 K RON 5,5 K RON 2,7 K RON −4,6 K RON ▼ 268,6%
Datorii totale 19,9 K RON 5,9 K RON 1,5 K RON 80,2 K RON ▲ 5.316,3%
Lichiditate curentă 0,85 1,93 2,83 0,09 ▼ 96,8%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 27 65 67 15 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.