ALYS ROCKS S.R.L.
CUI: 44597297
J2021012226406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44597297
Cod înmatriculare
J2021012226406
EUID
ROONRC.J2021012226406
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 35, A, 1, 18, 11733, 1, CAMERA NR. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
35
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
18
Cod poștal:
11733
Completare adresă:
CAMERA NR. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.154 RON | 6.739 RON | 17.039 RON | −10.300 RON | −10.300 RON | 17.319 RON | 459 RON | 16.860 RON | −10.100 RON | 27.419 RON | 7.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.384 RON | 59.294 RON | 46.695 RON | 11.411 RON | 12.599 RON | 25.104 RON | 0 RON | 25.104 RON | 1.311 RON | 21.372 RON | 20.558 RON | 0 RON | 2.421 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.193 RON | 12.972 RON | 30.704 RON | −17.732 RON | −17.732 RON | 27.426 RON | 0 RON | 27.426 RON | −16.422 RON | 43.848 RON | 20.510 RON | 6.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.940 RON | 1.940 RON | 10.781 RON | −8.841 RON | −8.841 RON | 29.902 RON | 0 RON | 29.902 RON | −25.263 RON | 55.165 RON | 20.510 RON | 6.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.800 RON | 2.788 RON | 32.862 RON | −30.074 RON | −30.074 RON | 30.712 RON | 0 RON | 30.712 RON | −61.757 RON | 94.823 RON | 22.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2.354 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICESCU ALICE-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,1 K RON
Total Active 2025
30,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 58,4 K RON | 8,2 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 59,3 K RON | 13,0 K RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 46,7 K RON | 30,7 K RON | 10,8 K RON | 32,9 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 11,4 K RON | −17,7 K RON | −8,8 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.643 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.670,8%
Marjă netă
-1.670,8%
ROA
-97,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,4 K RON | 17,3 K RON | 158,3% |
| 2022 | 21,4 K RON | 25,1 K RON | 85,1% |
| 2023 | 43,8 K RON | 27,4 K RON | 159,9% |
| 2024 | 55,2 K RON | 29,9 K RON | 184,5% |
| 2025 | 94,8 K RON | 30,7 K RON | 308,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 58,4 K RON | 8,2 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 11,4 K RON | −17,7 K RON | −8,8 K RON | −30,1 K RON | ▼ 240,2% |
| Total active | 17,3 K RON | 25,1 K RON | 27,4 K RON | 29,9 K RON | 30,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | 1,3 K RON | −16,4 K RON | −25,3 K RON | −61,8 K RON | ▼ 144,5% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 21,4 K RON | 43,8 K RON | 55,2 K RON | 94,8 K RON | ▲ 71,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,17 | 0,63 | 0,54 | 0,32 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -167,37 | 19,54 | -216,43 | -455,72 | -1.670,78 | ▼ 266,6% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 17 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.