DOGU CONCEPT S.R.L.
CUI: 37867193
J2021012287403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37867193
Cod înmatriculare
J2021012287403
EUID
ROONRC.J2021012287403
Data înmatriculării
2021-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COPILULUI, 6-12, B, 2, 19 (lot19), 1, (fosta Siret nr. 95), TRONSON 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COPILULUI
Număr:
6-12
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
19 (lot19)
Completare adresă:
(fosta Siret nr. 95), TRONSON 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 362.929 RON | 380.905 RON | 759.002 RON | −378.097 RON | −378.097 RON | 667.287 RON | 332.779 RON | 334.508 RON | −372.406 RON | 1.092.541 RON | 86.756 RON | 134.689 RON | 0 RON | 52.848 RON | 5 |
| 2022 | 2.495.014 RON | 2.495.057 RON | 2.918.861 RON | −428.298 RON | −423.804 RON | 1.472.145 RON | 699.512 RON | 772.633 RON | −832.069 RON | 2.357.062 RON | 325.923 RON | 396.655 RON | 0 RON | 52.848 RON | 20 |
| 2023 | 2.820.172 RON | 2.987.917 RON | 2.915.940 RON | 41.962 RON | 71.977 RON | 1.558.406 RON | 618.816 RON | 939.590 RON | −843.600 RON | 2.502.441 RON | 409.106 RON | 408.375 RON | 0 RON | 100.435 RON | 19 |
| 2024 | 2.637.856 RON | 2.649.451 RON | 2.762.384 RON | −112.933 RON | −112.933 RON | 1.687.907 RON | 511.700 RON | 1.176.207 RON | −1.043.219 RON | 2.822.250 RON | 713.838 RON | 214.477 RON | 0 RON | 91.124 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN OTILIA-RUXANDRA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.043.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,64 M RON
Rezultat Net 2024
−112,9 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,9 K RON | 2,50 M RON | 2,82 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 380,9 K RON | 2,50 M RON | 2,99 M RON | 2,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 759,0 K RON | 2,92 M RON | 2,92 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | −378,1 K RON | −428,3 K RON | 42,0 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.043.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,7 K RON (30.3%)
Active circulante1,18 M RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri713,8 K RON
Creanțe214,5 K RON
Numerar247,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,30 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,09 M RON | 667,3 K RON | 163,7% |
| 2022 | 2,36 M RON | 1,47 M RON | 160,1% |
| 2023 | 2,50 M RON | 1,56 M RON | 160,6% |
| 2024 | 2,82 M RON | 1,69 M RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,9 K RON | 2,50 M RON | 2,82 M RON | 2,64 M RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −378,1 K RON | −428,3 K RON | 42,0 K RON | −112,9 K RON | ▼ 369,1% |
| Total active | 667,3 K RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −372,4 K RON | −832,1 K RON | −843,6 K RON | −1,04 M RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 2,36 M RON | 2,50 M RON | 2,82 M RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -104,18 | -17,17 | 1,49 | -4,28 | ▼ 387,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.