NEUROPAIN CLINIC S.R.L.
CUI: 44615431
J2021012463409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44615431
Cod înmatriculare
J2021012463409
EUID
ROONRC.J2021012463409
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 2B, 5, complex comercial Malcoci, spatiul situat la etajul 1, pe o suprafata de 1135,96 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MALCOCI
Număr:
2B
Completare adresă:
complex comercial Malcoci, spatiul situat la etajul 1, pe o suprafata de 1135,96 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 RON | 400 RON | 141.073 RON | −140.673 RON | −140.673 RON | 672.418 RON | 495.398 RON | 177.020 RON | −140.473 RON | 856.321 RON | 21.581 RON | 12.792 RON | 0 RON | 43.430 RON | 4 |
| 2023 | 1.033.555 RON | 1.210.624 RON | 3.905.777 RON | −2.707.263 RON | −2.695.153 RON | 1.725.000 RON | 1.512.556 RON | 212.444 RON | −2.847.736 RON | 3.088.046 RON | 0 RON | 154.285 RON | 1.484.690 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.232.720 RON | 2.530.797 RON | 3.962.266 RON | −1.431.469 RON | −1.431.469 RON | 1.745.297 RON | 1.369.668 RON | 375.629 RON | −4.181.133 RON | 4.677.791 RON | 0 RON | 211.967 RON | 1.249.116 RON | 477 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENAYATI WARGHA
administrator
FRANKFURT PE MAIN, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Transportul pacienților cu ambulanța
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.181.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.431.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
−1,43 M RON
Total Active 2024
1,75 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 1,03 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 400 RON | 1,21 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 141,1 K RON | 3,91 M RON | 3,96 M RON |
| Rezultat net | −140,7 K RON | −2,71 M RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.181.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (78.5%)
Active circulante375,6 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe212,0 K RON
Numerar163,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,53 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,1%
Marjă netă
-64,1%
ROA
-82,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 856,3 K RON | 672,4 K RON | 127,4% |
| 2023 | 3,09 M RON | 1,73 M RON | 179,0% |
| 2024 | 4,68 M RON | 1,75 M RON | 268,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 1,03 M RON | 2,23 M RON | ▲ 116,0% |
| Rezultat net | −140,7 K RON | −2,71 M RON | −1,43 M RON | ▲ 47,1% |
| Total active | 672,4 K RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −140,5 K RON | −2,85 M RON | −4,18 M RON | ▼ 46,8% |
| Datorii totale | 856,3 K RON | 3,09 M RON | 4,68 M RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,07 | 0,08 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -35.168,25 | -261,94 | -64,11 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.