CEYLON RUBY GROUP S.R.L.
CUI: 44619611
J2021012505406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44619611
Cod înmatriculare
J2021012505406
EUID
ROONRC.J2021012505406
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHOR, 5, 10931, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHOR
Număr:
5
Cod poștal:
10931
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.996 RON | 90.996 RON | 99.440 RON | −9.354 RON | −8.444 RON | 60.983 RON | 16.765 RON | 44.218 RON | −9.154 RON | 70.137 RON | 0 RON | 13.644 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 857.866 RON | 857.866 RON | 456.695 RON | 392.765 RON | 401.171 RON | 577.003 RON | 111.724 RON | 465.279 RON | 383.611 RON | 193.392 RON | 0 RON | 79.938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 896.486 RON | 896.486 RON | 847.405 RON | 41.041 RON | 49.081 RON | 956.646 RON | 80.932 RON | 875.714 RON | 424.651 RON | 531.995 RON | 5.419 RON | 122.789 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 524.646 RON | 524.646 RON | 869.957 RON | −345.311 RON | −345.311 RON | 278.728 RON | 46.816 RON | 231.912 RON | −276.086 RON | 554.814 RON | 0 RON | 226.469 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
YATIYALAGALA WIRUDUKARAGE NADEESH RUWAN GALAGEDARA
administrator
., Sri Lanka
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1320 Producția de țesături
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5819 Alte activități de editare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−345.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
524,6 K RON
Rezultat Net 2025
−345,3 K RON
Total Active 2025
278,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,0 K RON | 857,9 K RON | 896,5 K RON | 524,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 91,0 K RON | 857,9 K RON | 896,5 K RON | 524,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 99,4 K RON | 456,7 K RON | 847,4 K RON | 870,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −9,4 K RON | 392,8 K RON | 41,0 K RON | −345,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (16.8%)
Active circulante231,9 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe226,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,8%
Marjă netă
-65,8%
ROA
-123,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 70,1 K RON | 61,0 K RON | 115,0% |
| 2023 | 193,4 K RON | 577,0 K RON | 33,5% |
| 2024 | 532,0 K RON | 956,6 K RON | 55,6% |
| 2025 | 554,8 K RON | 278,7 K RON | 199,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,0 K RON | 857,9 K RON | 896,5 K RON | 524,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −9,4 K RON | 392,8 K RON | 41,0 K RON | −345,3 K RON | ▼ 941,4% |
| Total active | 200 RON | 61,0 K RON | 577,0 K RON | 956,6 K RON | 278,7 K RON | ▼ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −9,2 K RON | 383,6 K RON | 424,7 K RON | −276,1 K RON | ▼ 165,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 70,1 K RON | 193,4 K RON | 532,0 K RON | 554,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,63 | 2,41 | 1,65 | 0,42 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | -10,28 | 45,78 | 4,58 | -65,82 | ▼ 1.537,1% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 100 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.