NIF PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44649752
J2021012910406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44649752
Cod înmatriculare
J2021012910406
EUID
ROONRC.J2021012910406
Data înmatriculării
2021-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. AUREL BOTEA, 1, B5D, 1, 4, 18, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. AUREL BOTEA
Număr:
1
Bloc:
B5D
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.256 RON | 44.256 RON | 14.089 RON | 28.866 RON | 30.167 RON | 33.403 RON | 379 RON | 33.024 RON | 29.066 RON | 4.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 210.768 RON | 210.768 RON | 99.119 RON | 106.999 RON | 111.649 RON | 122.376 RON | 0 RON | 122.376 RON | 107.199 RON | 15.177 RON | 2.052 RON | 28.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.738 RON | 207.738 RON | 153.469 RON | 52.192 RON | 54.269 RON | 78.559 RON | 0 RON | 78.559 RON | 44.939 RON | 33.620 RON | 2.052 RON | 35.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.287 RON | 68.287 RON | 109.881 RON | −41.594 RON | −41.594 RON | 33.536 RON | 0 RON | 33.536 RON | 3.345 RON | 30.191 RON | 2.052 RON | 26.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZABAVĂ VASILE IULIAN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,3 K RON
Rezultat Net 2024
−41,6 K RON
Total Active 2024
33,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 210,8 K RON | 207,7 K RON | 68,3 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 210,8 K RON | 207,7 K RON | 68,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 99,1 K RON | 153,5 K RON | 109,9 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 107,0 K RON | 52,2 K RON | −41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,28 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,9%
Marjă netă
-60,9%
ROA
-124,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,3 K RON | 33,4 K RON | 13,0% |
| 2022 | 15,2 K RON | 122,4 K RON | 12,4% |
| 2023 | 33,6 K RON | 78,6 K RON | 42,8% |
| 2024 | 30,2 K RON | 33,5 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 210,8 K RON | 207,7 K RON | 68,3 K RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 107,0 K RON | 52,2 K RON | −41,6 K RON | ▼ 179,7% |
| Total active | 33,4 K RON | 122,4 K RON | 78,6 K RON | 33,5 K RON | ▼ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 107,2 K RON | 44,9 K RON | 3,3 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 15,2 K RON | 33,6 K RON | 30,2 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 7,61 | 8,06 | 2,34 | 1,11 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 65,23 | 50,77 | 25,12 | -60,91 | ▼ 342,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.