MIMON CONCEPT S.R.L.
CUI: 44660742
J2021013020409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44660742
Cod înmatriculare
J2021013020409
EUID
ROONRC.J2021013020409
Data înmatriculării
2021-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VERIGEI, 6, 2, 3, 9, 136, 50322, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VERIGEI
Număr:
6
Bloc:
2
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
136
Cod poștal:
50322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.516 RON | 6.516 RON | 19.749 RON | −13.428 RON | −13.233 RON | 9.750 RON | 8.813 RON | 937 RON | −13.228 RON | 22.978 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.520 RON | 193.745 RON | 81.650 RON | 110.276 RON | 112.095 RON | 203.322 RON | 169.753 RON | 33.569 RON | 97.048 RON | 108.162 RON | 2.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1.888 RON | 1 |
| 2023 | 169.135 RON | 176.140 RON | 195.959 RON | −21.256 RON | −19.819 RON | 387.995 RON | 254.993 RON | 133.002 RON | 75.792 RON | 312.203 RON | 5.103 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.749 RON | 123.749 RON | 281.550 RON | −159.040 RON | −157.801 RON | 176.647 RON | 175.111 RON | 1.536 RON | −83.248 RON | 261.537 RON | 383 RON | 118 RON | 0 RON | 1.642 RON | 2 |
| 2025 | 224.458 RON | 224.458 RON | 243.485 RON | −21.272 RON | −19.027 RON | 155.551 RON | 95.645 RON | 59.906 RON | −104.520 RON | 261.835 RON | 1.426 RON | 160 RON | 0 RON | 1.764 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE DANIEL-PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,5 K RON
Rezultat Net 2025
−21,3 K RON
Total Active 2025
155,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 185,5 K RON | 169,1 K RON | 123,7 K RON | 224,5 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 193,7 K RON | 176,1 K RON | 123,7 K RON | 224,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 81,7 K RON | 196,0 K RON | 281,6 K RON | 243,5 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 110,3 K RON | −21,3 K RON | −159,0 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,6 K RON (61.5%)
Active circulante59,9 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe160 RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,40 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.402,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,0 K RON | 9,8 K RON | 235,7% |
| 2022 | 108,2 K RON | 203,3 K RON | 53,2% |
| 2023 | 312,2 K RON | 388,0 K RON | 80,5% |
| 2024 | 261,5 K RON | 176,6 K RON | 148,1% |
| 2025 | 261,8 K RON | 155,6 K RON | 168,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 185,5 K RON | 169,1 K RON | 123,7 K RON | 224,5 K RON | ▲ 81,4% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 110,3 K RON | −21,3 K RON | −159,0 K RON | −21,3 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 9,8 K RON | 203,3 K RON | 388,0 K RON | 176,6 K RON | 155,6 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 97,0 K RON | 75,8 K RON | −83,2 K RON | −104,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 108,2 K RON | 312,2 K RON | 261,5 K RON | 261,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,31 | 0,43 | 0,01 | 0,23 | ▲ 3.778,0% |
| Marjă netă (%) | -206,08 | 59,44 | -12,57 | -128,52 | -9,48 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.