HTG-TREND S.R.L.
CUI: 44663110
J2021013066409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44663110
Cod înmatriculare
J2021013066409
EUID
ROONRC.J2021013066409
Data înmatriculării
2021-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 2, MY9, 1, 2, 9, 32461, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
2
Bloc:
MY9
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
32461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.121 RON | 8.121 RON | 10.015 RON | −1.975 RON | −1.894 RON | 5.207 RON | 0 RON | 5.207 RON | −1.775 RON | 6.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.986 RON | 108.611 RON | 107.537 RON | 594 RON | 1.074 RON | 79.374 RON | 0 RON | 79.374 RON | −1.181 RON | 80.555 RON | 0 RON | 17.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 45.865 RON | 93.329 RON | 126.269 RON | −33.249 RON | −32.940 RON | 48.549 RON | 0 RON | 48.549 RON | −34.430 RON | 83.133 RON | 417 RON | 18.333 RON | 0 RON | 154 RON | 2 |
| 2024 | 34.565 RON | 82.156 RON | 111.740 RON | −29.584 RON | −29.584 RON | 42.711 RON | 5 RON | 42.706 RON | −64.013 RON | 106.901 RON | 0 RON | 27.585 RON | 0 RON | 177 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAUŞI TĂMAŞ GHIŢĂ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−29,6 K RON
Total Active 2024
42,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 48,0 K RON | 45,9 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 108,6 K RON | 93,3 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 107,5 K RON | 126,3 K RON | 111,7 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 594 RON | −33,2 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5 RON (0%)
Active circulante42,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,6%
Marjă netă
-85,6%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 5,2 K RON | 134,1% |
| 2022 | 80,6 K RON | 79,4 K RON | 101,5% |
| 2023 | 83,1 K RON | 48,5 K RON | 171,2% |
| 2024 | 106,9 K RON | 42,7 K RON | 250,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 48,0 K RON | 45,9 K RON | 34,6 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 594 RON | −33,2 K RON | −29,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 79,4 K RON | 48,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −1,2 K RON | −34,4 K RON | −64,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 80,6 K RON | 83,1 K RON | 106,9 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,99 | 0,58 | 0,40 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -24,32 | 1,24 | -72,49 | -85,59 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.