TERZZONE EXCEL S.R.L.
CUI: 44681265
J2021013249402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44681265
Cod înmatriculare
J2021013249402
EUID
ROONRC.J2021013249402
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LIREI, 11, 1, A, 1, 21421, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LIREI
Număr:
11
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
21421
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.779 RON | 61.779 RON | 61.689 RON | −99 RON | 90 RON | 35.896 RON | 0 RON | 35.896 RON | 17.482 RON | 18.414 RON | 4.500 RON | 10.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.430 RON | 80.430 RON | 76.331 RON | 3.295 RON | 4.099 RON | 93.069 RON | 4.156 RON | 88.913 RON | 20.776 RON | 72.293 RON | 5.119 RON | 52.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 115.757 RON | 115.757 RON | 108.733 RON | 5.925 RON | 7.024 RON | 182.366 RON | 1.781 RON | 180.585 RON | 26.701 RON | 155.665 RON | 5.119 RON | 128.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERZI TOMA-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
182,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 80,4 K RON | 115,8 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 80,4 K RON | 115,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,7 K RON | 76,3 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −99 RON | 3,3 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1%)
Active circulante180,6 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe128,9 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,61 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 407 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,4 K RON | 35,9 K RON | 51,3% |
| 2024 | 72,3 K RON | 93,1 K RON | 77,7% |
| 2025 | 155,7 K RON | 182,4 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 80,4 K RON | 115,8 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | −99 RON | 3,3 K RON | 5,9 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 35,9 K RON | 93,1 K RON | 182,4 K RON | ▲ 95,9% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 20,8 K RON | 26,7 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 72,3 K RON | 155,7 K RON | ▲ 115,3% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,23 | 1,16 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -0,16 | 4,10 | 5,12 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 54 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.