ALWAYS STEPFWD S.R.L.
CUI: 44681770
J2021013253407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44681770
Cod înmatriculare
J2021013253407
EUID
ROONRC.J2021013253407
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BULGARUS, 65, 52836, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BULGARUS
Număr:
65
Cod poștal:
52836
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.000 RON | 75.000 RON | 29.584 RON | 43.211 RON | 45.416 RON | 44.846 RON | 1.500 RON | 43.346 RON | 43.411 RON | 1.435 RON | 1.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 223.322 RON | 223.322 RON | 165.614 RON | 51.008 RON | 57.708 RON | 67.463 RON | 3.332 RON | 64.131 RON | 65.577 RON | 1.957 RON | 0 RON | 12.595 RON | 0 RON | 71 RON | 0 |
| 2023 | 104.867 RON | 529.452 RON | 562.369 RON | −32.917 RON | −32.917 RON | 672.140 RON | 1.722 RON | 670.418 RON | 32.660 RON | 154.222 RON | 0 RON | 658.936 RON | 485.258 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 124.381 RON | 512.144 RON | 492.152 RON | 14.531 RON | 19.992 RON | 48.438 RON | 18.994 RON | 29.444 RON | 46.220 RON | 2.240 RON | 0 RON | 1.513 RON | 0 RON | 22 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DANIEL
administrator
Comuna Moroeni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
124,4 K RON
Rezultat Net 2024
14,5 K RON
Total Active 2024
48,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 223,3 K RON | 104,9 K RON | 124,4 K RON |
| Venituri totale | 75,0 K RON | 223,3 K RON | 529,5 K RON | 512,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 165,6 K RON | 562,4 K RON | 492,2 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 51,0 K RON | −32,9 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (39.2%)
Active circulante29,4 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,21 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
11,7%
ROA
30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 44,8 K RON | 3,2% |
| 2022 | 2,0 K RON | 67,5 K RON | 2,9% |
| 2023 | 154,2 K RON | 672,1 K RON | 22,9% |
| 2024 | 2,2 K RON | 48,4 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 223,3 K RON | 104,9 K RON | 124,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 51,0 K RON | −32,9 K RON | 14,5 K RON | ▲ 144,1% |
| Total active | 44,8 K RON | 67,5 K RON | 672,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 43,4 K RON | 65,6 K RON | 32,7 K RON | 46,2 K RON | ▲ 41,5% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 154,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 98,5% |
| Lichiditate curentă | 30,21 | 32,77 | 4,35 | 13,14 | ▲ 202,4% |
| Marjă netă (%) | 57,61 | 22,84 | -31,39 | 11,68 | ▲ 137,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 40 | 100 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.