CAFFE LOTUS INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 44686289
J2021013315406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44686289
Cod înmatriculare
J2021013315406
EUID
ROONRC.J2021013315406
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 4, A15, 2, 2, 24, 40894, 4, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
4
Bloc:
A15
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
40894
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.541 RON | 89.541 RON | 166.566 RON | −77.920 RON | −77.025 RON | 26.382 RON | 12.500 RON | 13.882 RON | −77.720 RON | 104.102 RON | 3.754 RON | 1.812 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.769.813 RON | 1.769.813 RON | 1.645.059 RON | 107.057 RON | 124.754 RON | 410.090 RON | 29.466 RON | 380.624 RON | 29.337 RON | 380.753 RON | 39.336 RON | 330.796 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.500.099 RON | 1.568.387 RON | 2.022.630 RON | −469.613 RON | −454.243 RON | 63.058 RON | 21.942 RON | 41.116 RON | −440.276 RON | 539.405 RON | 4.925 RON | 8.188 RON | 0 RON | 36.071 RON | 7 |
| 2024 | 1.639.692 RON | 1.735.237 RON | 1.773.692 RON | −111.893 RON | −38.455 RON | 359.303 RON | 79.294 RON | 280.009 RON | −552.169 RON | 911.472 RON | 217.251 RON | 33.219 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.522.630 RON | 1.627.612 RON | 2.134.554 RON | −431.355 RON | −506.942 RON | 251.453 RON | 159.450 RON | 92.003 RON | −983.524 RON | 1.234.977 RON | 25.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHLI NURETTIN
administrator
., Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−983.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−431.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
−431,4 K RON
Total Active 2025
251,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 1,77 M RON | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 89,5 K RON | 1,77 M RON | 1,57 M RON | 1,74 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 166,6 K RON | 1,65 M RON | 2,02 M RON | 1,77 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | −77,9 K RON | 107,1 K RON | −469,6 K RON | −111,9 K RON | −431,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−983.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,5 K RON (63.4%)
Active circulante92,0 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Numerar66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,94 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-171,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 104,1 K RON | 26,4 K RON | 394,6% |
| 2022 | 380,8 K RON | 410,1 K RON | 92,9% |
| 2023 | 539,4 K RON | 63,1 K RON | 855,4% |
| 2024 | 911,5 K RON | 359,3 K RON | 253,7% |
| 2025 | 1,23 M RON | 251,5 K RON | 491,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 1,77 M RON | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 1,52 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | −77,9 K RON | 107,1 K RON | −469,6 K RON | −111,9 K RON | −431,4 K RON | ▼ 285,5% |
| Total active | 26,4 K RON | 410,1 K RON | 63,1 K RON | 359,3 K RON | 251,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −77,7 K RON | 29,3 K RON | −440,3 K RON | −552,2 K RON | −983,5 K RON | ▼ 78,1% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 380,8 K RON | 539,4 K RON | 911,5 K RON | 1,23 M RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,00 | 0,08 | 0,31 | 0,07 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | -87,02 | 6,05 | -31,31 | -6,82 | -28,33 | ▼ 315,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.