AYAMI DESIGN S.R.L.
CUI: 44695104
J2021013430404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44695104
Cod înmatriculare
J2021013430404
EUID
ROONRC.J2021013430404
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Cristea Mateescu, 7, T15A, A, 7, 36, 23665
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
Cristea Mateescu
Număr:
7
Bloc:
T15A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
36
Cod poștal:
23665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.138 RON | −1.138 RON | −1.138 RON | 962 RON | 539 RON | 423 RON | −938 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 750 RON | 874 RON | 4.533 RON | −3.690 RON | −3.659 RON | 12.634 RON | 343 RON | 12.291 RON | −4.628 RON | 17.262 RON | 11.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 296 RON | 296 RON | 6.326 RON | −6.030 RON | −6.030 RON | 11.900 RON | 147 RON | 11.753 RON | −10.657 RON | 22.616 RON | 11.690 RON | 0 RON | 0 RON | 59 RON | 0 |
| 2024 | 175 RON | 175 RON | 6.992 RON | −6.817 RON | −6.817 RON | 14.238 RON | 0 RON | 14.238 RON | −17.475 RON | 31.717 RON | 14.230 RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2025 | 50.002 RON | 50.238 RON | 28.134 RON | 18.579 RON | 22.104 RON | 20.848 RON | 0 RON | 20.848 RON | 1.105 RON | 19.743 RON | 4.215 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞOL MĂDĂLINA ELENA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,0 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
20,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 750 RON | 296 RON | 175 RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 874 RON | 296 RON | 175 RON | 50,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 6,3 K RON | 7,0 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −3,7 K RON | −6,0 K RON | −6,8 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe21 RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,86 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.381,05 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
37,2%
ROA
89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 962 RON | 197,5% |
| 2022 | 17,3 K RON | 12,6 K RON | 136,6% |
| 2023 | 22,6 K RON | 11,9 K RON | 190,1% |
| 2024 | 31,7 K RON | 14,2 K RON | 222,8% |
| 2025 | 19,7 K RON | 20,8 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 750 RON | 296 RON | 175 RON | 50,0 K RON | ▲ 28.472,6% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −3,7 K RON | −6,0 K RON | −6,8 K RON | 18,6 K RON | ▲ 372,5% |
| Total active | 962 RON | 12,6 K RON | 11,9 K RON | 14,2 K RON | 20,8 K RON | ▲ 46,4% |
| Capitaluri proprii | −938 RON | −4,6 K RON | −10,7 K RON | −17,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 106,3% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 17,3 K RON | 22,6 K RON | 31,7 K RON | 19,7 K RON | ▼ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,71 | 0,52 | 0,45 | 1,06 | ▲ 135,2% |
| Marjă netă (%) | – | -492,00 | -2.037,16 | -3.895,43 | 37,16 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 17 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.