SORITEX FOOD S.R.L.

CUI: 44703924 J2021013562400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44703924
Cod înmatriculare J2021013562400
EUID ROONRC.J2021013562400
Data înmatriculării 2021-08-06
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B 2, 1, 5, 28, 40012, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Naţiunile Unite
Număr: 3-5
Bloc: B 2
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 28
Cod poștal: 40012

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.522 RON 37.573 RON 131.410 RON −94.178 RON −93.837 RON 35.558 RON 28.109 RON 7.449 RON −93.978 RON 129.536 RON 0 RON 7.000 RON 0 RON 0 RON 1
2022 108.526 RON 111.792 RON 184.127 RON −75.628 RON −72.335 RON 31.732 RON 23.273 RON 8.459 RON −169.606 RON 201.338 RON 0 RON 7.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU MIOARA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−169.606 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−75.628 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 634.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
108,5 K RON
Rezultat Net 2022
−75,6 K RON
Total Active 2022
31,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 37,5 K RON 108,5 K RON
Venituri totale 37,6 K RON 111,8 K RON
Cheltuieli totale 131,4 K RON 184,1 K RON
Rezultat net −94,2 K RON −75,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 179,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−169.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,3 K RON (73.3%)
Active circulante8,5 K RON (26.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,0 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,50
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-66,7%
Marjă netă
-69,7%
ROA
-238,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 129,5 K RON 35,6 K RON 364,3%
2022 201,3 K RON 31,7 K RON 634,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 37,5 K RON 108,5 K RON ▲ 189,2%
Rezultat net −94,2 K RON −75,6 K RON ▲ 19,7%
Total active 35,6 K RON 31,7 K RON ▼ 10,8%
Capitaluri proprii −94,0 K RON −169,6 K RON ▼ 80,5%
Datorii totale 129,5 K RON 201,3 K RON ▲ 55,4%
Lichiditate curentă 0,06 0,04 ▼ 27,0%
Marjă netă (%) -250,99 -69,69 ▲ 72,2%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 634.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.