ROCK DEVELOPMENT HOLDING S.A.
CUI: 44705682
J2021013571400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44705682
Cod înmatriculare
J2021013571400
EUID
ROONRC.J2021013571400
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATORILOR, 47, parter, 11853
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
47
Etaj:
parter
Cod poștal:
11853
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.574 RON | −10.574 RON | −10.574 RON | 1.190.808 RON | 50.400 RON | 1.140.408 RON | 989.426 RON | 201.382 RON | 0 RON | 1.119.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 8 RON | 7.278 RON | −7.270 RON | −7.270 RON | 5.128.145 RON | 1.145.400 RON | 3.982.745 RON | 982.156 RON | 4.145.989 RON | 0 RON | 982.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 137.617 RON | 156.221 RON | −18.604 RON | −18.604 RON | 8.195.536 RON | 1.145.600 RON | 7.049.936 RON | 963.552 RON | 7.231.984 RON | 0 RON | 2.565.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 322.878 RON | 308.573 RON | 14.305 RON | 14.305 RON | 10.757.478 RON | 318.289 RON | 10.439.189 RON | 977.857 RON | 9.779.621 RON | 118.077 RON | 5.802.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 204.369 RON | 298.769 RON | 298.606 RON | 138 RON | 163 RON | 10.763.831 RON | 272.239 RON | 10.491.592 RON | 977.995 RON | 9.785.836 RON | 212.476 RON | 5.588.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
LAPIS DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
COTIGĂ MIRCEA MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
ŞUŞNEA FLORENTINA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
138 RON
Total Active 2025
10,76 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8 RON | 137,6 K RON | 322,9 K RON | 298,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 7,3 K RON | 156,2 K RON | 308,6 K RON | 298,6 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −7,3 K RON | −18,6 K RON | 14,3 K RON | 138 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,2 K RON (2.5%)
Active circulante10,49 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,5 K RON
Creanțe5,59 M RON
Numerar1,69 M RON
Alte active circulante3,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 380 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 201,4 K RON | 1,19 M RON | 16,9% |
| 2022 | 4,15 M RON | 5,13 M RON | 80,9% |
| 2023 | 7,23 M RON | 8,20 M RON | 88,2% |
| 2024 | 9,78 M RON | 10,76 M RON | 90,9% |
| 2025 | 9,79 M RON | 10,76 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204,4 K RON | – |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −7,3 K RON | −18,6 K RON | 14,3 K RON | 138 RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 1,19 M RON | 5,13 M RON | 8,20 M RON | 10,76 M RON | 10,76 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 989,4 K RON | 982,2 K RON | 963,6 K RON | 977,9 K RON | 978,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 201,4 K RON | 4,15 M RON | 7,23 M RON | 9,78 M RON | 9,79 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 5,66 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 1,07 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 0,07 | – |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 40 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.