COPILARIA SOFIEI S.R.L.
CUI: 44717288
J2021013742400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44717288
Cod înmatriculare
J2021013742400
EUID
ROONRC.J2021013742400
Data înmatriculării
2021-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 6, V9, 1, 10, 43, 32159, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
6
Bloc:
V9
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
43
Cod poștal:
32159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.979 RON | 237.979 RON | 375.483 RON | −140.354 RON | −137.504 RON | 58.652 RON | 11.071 RON | 47.581 RON | −140.154 RON | 198.806 RON | 175 RON | −50.210 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 789.098 RON | 789.533 RON | 643.674 RON | 137.472 RON | 145.859 RON | 103.426 RON | 14.628 RON | 88.798 RON | −2.682 RON | 106.108 RON | 3.293 RON | −24.889 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 665.158 RON | 665.170 RON | 655.696 RON | 3.155 RON | 9.474 RON | 87.770 RON | 21.262 RON | 66.508 RON | 473 RON | 87.297 RON | 10.657 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 897.818 RON | 897.818 RON | 970.840 RON | −96.315 RON | −73.022 RON | 40.658 RON | 12.146 RON | 28.512 RON | −95.845 RON | 136.503 RON | 12.636 RON | −37.943 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU LUCICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
897,8 K RON
Rezultat Net 2024
−96,3 K RON
Total Active 2024
40,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 789,1 K RON | 665,2 K RON | 897,8 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 789,5 K RON | 665,2 K RON | 897,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 375,5 K RON | 643,7 K RON | 655,7 K RON | 970,8 K RON |
| Rezultat net | −140,4 K RON | 137,5 K RON | 3,2 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (29.9%)
Active circulante28,5 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-236,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 198,8 K RON | 58,7 K RON | 339,0% |
| 2022 | 106,1 K RON | 103,4 K RON | 102,6% |
| 2023 | 87,3 K RON | 87,8 K RON | 99,5% |
| 2024 | 136,5 K RON | 40,7 K RON | 335,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 789,1 K RON | 665,2 K RON | 897,8 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | −140,4 K RON | 137,5 K RON | 3,2 K RON | −96,3 K RON | ▼ 3.152,8% |
| Total active | 58,7 K RON | 103,4 K RON | 87,8 K RON | 40,7 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | −140,2 K RON | −2,7 K RON | 473 RON | −95,8 K RON | ▼ 20.363,2% |
| Datorii totale | 198,8 K RON | 106,1 K RON | 87,3 K RON | 136,5 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,84 | 0,76 | 0,21 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | -58,98 | 17,42 | 0,47 | -10,73 | ▼ 2.383,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 36 | 19 | ▼ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.