PAD CORPORATE S.R.L.

CUI: 44727044 J2021013843402 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44727044
Cod înmatriculare J2021013843402
EUID ROONRC.J2021013843402
Data înmatriculării 2021-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU IOAN CUZA, 18A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 18A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 199.500 RON 199.500 RON 17.360 RON 176.275 RON 182.140 RON 188.194 RON 0 RON 188.194 RON 176.575 RON 11.619 RON 0 RON 84.938 RON 0 RON 0 RON 0
2022 912.944 RON 912.961 RON 619.119 RON 274.896 RON 293.842 RON 850.717 RON 333.469 RON 517.248 RON 323.256 RON 527.461 RON 99.531 RON 406.679 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.915.875 RON 1.915.931 RON 779.985 RON 1.117.167 RON 1.135.946 RON 1.846.260 RON 425.105 RON 1.421.155 RON 1.117.527 RON 728.849 RON 175.669 RON 1.108.181 RON 0 RON 116 RON 1
2024 1.591.250 RON 1.591.391 RON 1.124.787 RON 381.771 RON 466.604 RON 2.527.854 RON 429.383 RON 2.098.471 RON 387.733 RON 2.140.900 RON 13.225 RON 1.844.553 RON 0 RON 779 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DRĂGHICI ALEXANDRU
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
PATRU STEFAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
381,8 K RON
Total Active 2024
2,53 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 199,5 K RON 912,9 K RON 1,92 M RON 1,59 M RON
Venituri totale 199,5 K RON 913,0 K RON 1,92 M RON 1,59 M RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 619,1 K RON 780,0 K RON 1,12 M RON
Rezultat net 176,3 K RON 274,9 K RON 1,12 M RON 381,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate429,4 K RON (17%)
Active circulante2,10 M RON (83%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,2 K RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar240,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 120,32
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,86
Durata încasare (zile) 423

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,3%
Marjă netă
24,0%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,6 K RON 188,2 K RON 6,2%
2022 527,5 K RON 850,7 K RON 62,0%
2023 728,8 K RON 1,85 M RON 39,5%
2024 2,14 M RON 2,53 M RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 199,5 K RON 912,9 K RON 1,92 M RON 1,59 M RON ▼ 16,9%
Rezultat net 176,3 K RON 274,9 K RON 1,12 M RON 381,8 K RON ▼ 65,8%
Total active 188,2 K RON 850,7 K RON 1,85 M RON 2,53 M RON ▲ 36,9%
Capitaluri proprii 176,6 K RON 323,3 K RON 1,12 M RON 387,7 K RON ▼ 65,3%
Datorii totale 11,6 K RON 527,5 K RON 728,8 K RON 2,14 M RON ▲ 193,7%
Lichiditate curentă 16,20 0,98 1,95 0,98 ▼ 49,7%
Marjă netă (%) 88,36 30,11 58,31 23,99 ▼ 58,9%
Scor bonitate 87 73 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (381,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.