AV DAMARIS S.R.L.
CUI: 44734017
J2021013924402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44734017
Cod înmatriculare
J2021013924402
EUID
ROONRC.J2021013924402
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NOVACI, 4, S9, 1, 2, 9, 51728, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NOVACI
Număr:
4
Bloc:
S9
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
51728
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.295 RON | 6.468 RON | 81.984 RON | −75.516 RON | −75.516 RON | 57.373 RON | 20.376 RON | 36.997 RON | −75.316 RON | 132.957 RON | 17.350 RON | 7.422 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2022 | 83.622 RON | 83.733 RON | 172.028 RON | −89.131 RON | −88.295 RON | 69.481 RON | 17.329 RON | 52.152 RON | −164.447 RON | 234.196 RON | 25.467 RON | 9.032 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2023 | 152.272 RON | 150.780 RON | 160.597 RON | −11.340 RON | −9.817 RON | 74.608 RON | 13.811 RON | 60.797 RON | −175.788 RON | 250.664 RON | 32.730 RON | 1.491 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2024 | 267.480 RON | 269.203 RON | 274.734 RON | −8.206 RON | −5.531 RON | 80.605 RON | 10.293 RON | 70.312 RON | −183.993 RON | 264.866 RON | 32.582 RON | 12.832 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2025 | 331.383 RON | 332.445 RON | 323.815 RON | 3.621 RON | 8.630 RON | 93.245 RON | 6.775 RON | 86.470 RON | −180.372 RON | 274.328 RON | 58.855 RON | 9.187 RON | 0 RON | 711 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRTOSU IOANA-ALIS
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
93,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 83,6 K RON | 152,3 K RON | 267,5 K RON | 331,4 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 83,7 K RON | 150,8 K RON | 269,2 K RON | 332,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,0 K RON | 172,0 K RON | 160,6 K RON | 274,7 K RON | 323,8 K RON |
| Rezultat net | −75,5 K RON | −89,1 K RON | −11,3 K RON | −8,2 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (7.3%)
Active circulante86,5 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,07 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 133,0 K RON | 57,4 K RON | 231,7% |
| 2022 | 234,2 K RON | 69,5 K RON | 337,1% |
| 2023 | 250,7 K RON | 74,6 K RON | 336,0% |
| 2024 | 264,9 K RON | 80,6 K RON | 328,6% |
| 2025 | 274,3 K RON | 93,2 K RON | 294,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 83,6 K RON | 152,3 K RON | 267,5 K RON | 331,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | −75,5 K RON | −89,1 K RON | −11,3 K RON | −8,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 144,1% |
| Total active | 57,4 K RON | 69,5 K RON | 74,6 K RON | 80,6 K RON | 93,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −75,3 K RON | −164,4 K RON | −175,8 K RON | −184,0 K RON | −180,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 133,0 K RON | 234,2 K RON | 250,7 K RON | 264,9 K RON | 274,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -1.758,23 | -106,59 | -7,45 | -3,07 | 1,09 | ▲ 135,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.