ALCAMA COMERŢ & IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 44735004
J2021013940400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44735004
Cod înmatriculare
J2021013940400
EUID
ROONRC.J2021013940400
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Titulescu, 48, 2, 11143, 1, camera nr. 02
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
48
Etaj:
2
Cod poștal:
11143
Completare adresă:
camera nr. 02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.353 RON | 94.355 RON | 4.557 RON | 86.968 RON | 89.798 RON | 91.141 RON | 0 RON | 91.141 RON | 87.168 RON | 3.973 RON | 0 RON | 90.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.438 RON | 85.438 RON | 16.083 RON | 58.202 RON | 69.355 RON | 60.848 RON | 550 RON | 60.298 RON | 58.442 RON | 2.406 RON | 0 RON | 60.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 755 RON | −755 RON | −755 RON | 962 RON | 550 RON | 412 RON | −515 RON | 1.477 RON | 0 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUSSAI ZOLTAN ROBERT
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−755 RON
Total Active 2024
962 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,4 K RON | 85,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,4 K RON | 85,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 4,6 K RON | 16,1 K RON | 755 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 87,0 K RON | 58,2 K RON | −755 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550 RON (57.2%)
Active circulante412 RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe324 RON
Numerar88 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-78,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 4,0 K RON | 91,1 K RON | 4,4% |
| 2023 | 2,4 K RON | 60,8 K RON | 4,0% |
| 2024 | 1,5 K RON | 962 RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,4 K RON | 85,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 87,0 K RON | 58,2 K RON | −755 RON | ▼ 101,3% |
| Total active | 200 RON | 91,1 K RON | 60,8 K RON | 962 RON | ▼ 98,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 87,2 K RON | 58,4 K RON | −515 RON | ▼ 100,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,0 K RON | 2,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | – | 22,94 | 25,06 | 0,28 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | – | 92,17 | 68,12 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.