BARKHILL INVEST S.R.L.
CUI: 44735489
J2021013953404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44735489
Cod înmatriculare
J2021013953404
EUID
ROONRC.J2021013953404
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, C, 2, 143, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.759.491 RON | 4.766.685 RON | 217.488 RON | 4.502.483 RON | 4.549.197 RON | 10.351.619 RON | 4.805.756 RON | 5.545.863 RON | 4.512.483 RON | 5.833.197 RON | 62.101 RON | 1.865.314 RON | 5.939 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.376 RON | 591.890 RON | 1.032.857 RON | −443.219 RON | −440.967 RON | 8.768.223 RON | 6.951.169 RON | 1.817.054 RON | 2.730.316 RON | 6.031.968 RON | 1.167.206 RON | 578.939 RON | 5.939 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 818.728 RON | 878.802 RON | 631.768 RON | 242.404 RON | 247.034 RON | 9.727.999 RON | 6.914.582 RON | 2.813.417 RON | 2.843.450 RON | 6.889.641 RON | 1.187.155 RON | 1.307.402 RON | 5.939 RON | 11.031 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OERSKOV MORTEN REIMERS
administrator
NYBORG, Danemarca
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
818,7 K RON
Rezultat Net 2023
242,4 K RON
Total Active 2023
9,73 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 246,4 K RON | 818,7 K RON |
| Venituri totale | 4,77 M RON | 591,9 K RON | 878,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,5 K RON | 1,03 M RON | 631,8 K RON |
| Rezultat net | 4,50 M RON | −443,2 K RON | 242,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,91 M RON (71.1%)
Active circulante2,81 M RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,19 M RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar318,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 529 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
29,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,83 M RON | 10,35 M RON | 56,4% |
| 2022 | 6,03 M RON | 8,77 M RON | 68,8% |
| 2023 | 6,89 M RON | 9,73 M RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 246,4 K RON | 818,7 K RON | ▲ 232,3% |
| Rezultat net | 4,50 M RON | −443,2 K RON | 242,4 K RON | ▲ 154,7% |
| Total active | 10,35 M RON | 8,77 M RON | 9,73 M RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 4,51 M RON | 2,73 M RON | 2,84 M RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 5,83 M RON | 6,03 M RON | 6,89 M RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,30 | 0,41 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 94,60 | -179,90 | 29,61 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (242,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.