MEGACLIDE S.R.L.
CUI: 44735462
J2021013957408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44735462
Cod înmatriculare
J2021013957408
EUID
ROONRC.J2021013957408
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 57 RON | −57 RON | −57 RON | 393 RON | 167 RON | 226 RON | 143 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 212.860 RON | 212.860 RON | 20.434 RON | 190.340 RON | 192.426 RON | 200.448 RON | 131 RON | 200.317 RON | 190.483 RON | 9.965 RON | 0 RON | 36.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.690 RON | 150.496 RON | 178.005 RON | −28.984 RON | −27.509 RON | 197.558 RON | 46.459 RON | 151.099 RON | 161.499 RON | 36.059 RON | 0 RON | 110.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.500 RON | 64.535 RON | 233.395 RON | −169.505 RON | −168.860 RON | 121.709 RON | 85.432 RON | 36.277 RON | −8.006 RON | 129.715 RON | 0 RON | 28.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,5 K RON
Rezultat Net 2024
−169,5 K RON
Total Active 2024
121,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,9 K RON | 143,7 K RON | 64,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 212,9 K RON | 150,5 K RON | 64,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57 RON | 20,4 K RON | 178,0 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | −57 RON | 190,3 K RON | −29,0 K RON | −169,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,4 K RON (70.2%)
Active circulante36,3 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,9 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-261,8%
Marjă netă
-262,8%
ROA
-139,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 250 RON | 393 RON | 63,6% |
| 2022 | 10,0 K RON | 200,4 K RON | 5,0% |
| 2023 | 36,1 K RON | 197,6 K RON | 18,3% |
| 2024 | 129,7 K RON | 121,7 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,9 K RON | 143,7 K RON | 64,5 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | −57 RON | 190,3 K RON | −29,0 K RON | −169,5 K RON | ▼ 484,8% |
| Total active | 393 RON | 200,4 K RON | 197,6 K RON | 121,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 143 RON | 190,5 K RON | 161,5 K RON | −8,0 K RON | ▼ 105,0% |
| Datorii totale | 250 RON | 10,0 K RON | 36,1 K RON | 129,7 K RON | ▲ 259,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 20,10 | 4,19 | 0,28 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | – | 89,42 | -20,17 | -262,80 | ▼ 1.202,9% |
| Scor bonitate | 45 | 95 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.