GATO CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 44742257
J2021014038409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44742257
Cod înmatriculare
J2021014038409
EUID
ROONRC.J2021014038409
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 36, 1, 5, 30356, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
36
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
30356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 152 RON | −152 RON | −152 RON | 148 RON | 0 RON | 148 RON | 48 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.395 RON | 22.395 RON | 24.359 RON | −2.636 RON | −1.964 RON | 42.164 RON | 0 RON | 42.164 RON | −2.588 RON | 44.752 RON | 34.753 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.555 RON | 22.090 RON | 20.826 RON | 1.062 RON | 1.264 RON | 25.809 RON | 0 RON | 25.809 RON | −1.526 RON | 27.335 RON | 21.297 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.682 RON | 19.682 RON | 24.459 RON | −4.777 RON | −4.777 RON | 3.176 RON | 0 RON | 3.176 RON | −6.303 RON | 9.479 RON | 0 RON | 1.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZDEM ARIF MERT
administrator
ERZIN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,4 K RON | 20,6 K RON | 19,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,4 K RON | 22,1 K RON | 19,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 152 RON | 24,4 K RON | 20,8 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | −152 RON | −2,6 K RON | 1,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,46 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-150,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 148 RON | 67,6% |
| 2022 | 44,8 K RON | 42,2 K RON | 106,1% |
| 2023 | 27,3 K RON | 25,8 K RON | 105,9% |
| 2024 | 9,5 K RON | 3,2 K RON | 298,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,4 K RON | 20,6 K RON | 19,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −152 RON | −2,6 K RON | 1,1 K RON | −4,8 K RON | ▼ 549,8% |
| Total active | 148 RON | 42,2 K RON | 25,8 K RON | 3,2 K RON | ▼ 87,7% |
| Capitaluri proprii | 48 RON | −2,6 K RON | −1,5 K RON | −6,3 K RON | ▼ 313,0% |
| Datorii totale | 100 RON | 44,8 K RON | 27,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,94 | 0,94 | 0,34 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | – | -11,77 | 5,17 | -24,27 | ▼ 569,4% |
| Scor bonitate | 52 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.