SMT DISCRET MISSION S.R.L.
CUI: 44756589
J2021014197405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44756589
Cod înmatriculare
J2021014197405
EUID
ROONRC.J2021014197405
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 286, 3A, A, 6, 27, 40222, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
286
Bloc:
3A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Cod poștal:
40222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 251.254 RON | 256.477 RON | 124.532 RON | 128.906 RON | 131.945 RON | 147.475 RON | 0 RON | 147.475 RON | 129.106 RON | 18.369 RON | 12.810 RON | 58.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 273.895 RON | 278.177 RON | 272.006 RON | 3.769 RON | 6.171 RON | 143.690 RON | 0 RON | 143.690 RON | 132.875 RON | 10.815 RON | 12.380 RON | 104.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.843 RON | 288.168 RON | 238.797 RON | 46.778 RON | 49.371 RON | 241.983 RON | 0 RON | 241.983 RON | 179.652 RON | 62.331 RON | 950 RON | 245.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.271 RON | 299.306 RON | 317.266 RON | −17.960 RON | −17.960 RON | 190.945 RON | 0 RON | 190.945 RON | −17.720 RON | 208.665 RON | 4.076 RON | 175.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 389.097 RON | 389.105 RON | 359.738 RON | 25.685 RON | 29.367 RON | 257.212 RON | 22.436 RON | 234.776 RON | 7.965 RON | 249.247 RON | 0 RON | 140.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR VLAD ALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
389,1 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
257,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,3 K RON | 273,9 K RON | 287,8 K RON | 299,3 K RON | 389,1 K RON |
| Venituri totale | 256,5 K RON | 278,2 K RON | 288,2 K RON | 299,3 K RON | 389,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 272,0 K RON | 238,8 K RON | 317,3 K RON | 359,7 K RON |
| Rezultat net | 128,9 K RON | 3,8 K RON | 46,8 K RON | −18,0 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (8.7%)
Active circulante234,8 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,2 K RON
Numerar94,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,4 K RON | 147,5 K RON | 12,5% |
| 2022 | 10,8 K RON | 143,7 K RON | 7,5% |
| 2023 | 62,3 K RON | 242,0 K RON | 25,8% |
| 2024 | 208,7 K RON | 190,9 K RON | 109,3% |
| 2025 | 249,2 K RON | 257,2 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,3 K RON | 273,9 K RON | 287,8 K RON | 299,3 K RON | 389,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 128,9 K RON | 3,8 K RON | 46,8 K RON | −18,0 K RON | 25,7 K RON | ▲ 243,0% |
| Total active | 147,5 K RON | 143,7 K RON | 242,0 K RON | 190,9 K RON | 257,2 K RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 129,1 K RON | 132,9 K RON | 179,7 K RON | −17,7 K RON | 8,0 K RON | ▲ 144,9% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 10,8 K RON | 62,3 K RON | 208,7 K RON | 249,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 8,03 | 13,29 | 3,88 | 0,92 | 0,94 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 51,31 | 1,38 | 16,25 | -6,00 | 6,60 | ▲ 210,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.