TERRAPY CONSULTING S.R.L.
CUI: 44761267
J2021014273400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44761267
Cod înmatriculare
J2021014273400
EUID
ROONRC.J2021014273400
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 15, 134, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
1
Etaj:
15
Apartament:
134
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.792 RON | 19.792 RON | 6.056 RON | 13.154 RON | 13.736 RON | 13.937 RON | 81 RON | 13.856 RON | 13.354 RON | 583 RON | 0 RON | 2.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.493 RON | 127.436 RON | 112.098 RON | 12.930 RON | 15.338 RON | 40.724 RON | 6.121 RON | 34.603 RON | 26.284 RON | 14.440 RON | 13.797 RON | 11.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.962 RON | 186.919 RON | 204.006 RON | −18.671 RON | −17.087 RON | 260.437 RON | 178.340 RON | 82.097 RON | 7.613 RON | 252.824 RON | 16.107 RON | 58.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.220 RON | 182.424 RON | 139.510 RON | 30.187 RON | 42.914 RON | 214.115 RON | 139.475 RON | 74.640 RON | 37.800 RON | 176.315 RON | 18.447 RON | 37.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 941.171 RON | 945.380 RON | 893.485 RON | 26.579 RON | 51.895 RON | 321.294 RON | 227.960 RON | 93.334 RON | 51.482 RON | 290.534 RON | 6.366 RON | 63.405 RON | 0 RON | 20.722 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLGOȚIU MĂDĂLINA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
941,2 K RON
Rezultat Net 2025
26,6 K RON
Total Active 2025
321,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 104,5 K RON | 185,0 K RON | 181,2 K RON | 941,2 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 127,4 K RON | 186,9 K RON | 182,4 K RON | 945,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 112,1 K RON | 204,0 K RON | 139,5 K RON | 893,5 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 12,9 K RON | −18,7 K RON | 30,2 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 862,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,0 K RON (71%)
Active circulante93,3 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe63,4 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,84 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 583 RON | 13,9 K RON | 4,2% |
| 2022 | 14,4 K RON | 40,7 K RON | 35,5% |
| 2023 | 252,8 K RON | 260,4 K RON | 97,1% |
| 2024 | 176,3 K RON | 214,1 K RON | 82,4% |
| 2025 | 290,5 K RON | 321,3 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 104,5 K RON | 185,0 K RON | 181,2 K RON | 941,2 K RON | ▲ 419,4% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 12,9 K RON | −18,7 K RON | 30,2 K RON | 26,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 13,9 K RON | 40,7 K RON | 260,4 K RON | 214,1 K RON | 321,3 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 26,3 K RON | 7,6 K RON | 37,8 K RON | 51,5 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 583 RON | 14,4 K RON | 252,8 K RON | 176,3 K RON | 290,5 K RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 23,77 | 2,40 | 0,32 | 0,42 | 0,32 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 66,46 | 12,37 | -10,09 | 16,66 | 2,82 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 25 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.