MIDDLE FLOW S.R.L.
CUI: 44766540
J2021014314406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44766540
Cod înmatriculare
J2021014314406
EUID
ROONRC.J2021014314406
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sg. maj. Dumitru Samoilă, 27-29, Mansarda, 16, 4, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sg. maj. Dumitru Samoilă
Număr:
27-29
Etaj:
Mansarda
Apartament:
16
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.745 RON | 48.745 RON | 724 RON | 46.559 RON | 48.021 RON | 48.271 RON | 0 RON | 48.271 RON | 46.609 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 222.229 RON | 222.229 RON | 5.517 RON | 211.453 RON | 216.712 RON | 214.360 RON | 5.000 RON | 209.360 RON | 211.513 RON | 2.847 RON | 0 RON | 174.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.027 RON | 265.027 RON | 74.047 RON | 188.329 RON | 190.980 RON | 333.544 RON | 115.710 RON | 217.834 RON | 219.121 RON | 114.423 RON | 0 RON | 178.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.288 RON | 24.288 RON | 52.861 RON | −29.302 RON | −28.573 RON | 277.131 RON | 85.629 RON | 191.502 RON | 189.819 RON | 87.312 RON | 0 RON | 186.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.660 RON | 30.744 RON | 42.730 RON | −12.048 RON | −11.986 RON | 76.570 RON | 55.547 RON | 21.023 RON | 14.231 RON | 62.725 RON | 0 RON | 13.086 RON | 0 RON | 386 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JALBĂ LEONARDO - OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
76,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 222,2 K RON | 265,0 K RON | 24,3 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 222,2 K RON | 265,0 K RON | 24,3 K RON | 30,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 724 RON | 5,5 K RON | 74,0 K RON | 52,9 K RON | 42,7 K RON |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 211,5 K RON | 188,3 K RON | −29,3 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,5 K RON (72.5%)
Active circulante21,0 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-39,3%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 48,3 K RON | 3,4% |
| 2022 | 2,8 K RON | 214,4 K RON | 1,3% |
| 2023 | 114,4 K RON | 333,5 K RON | 34,3% |
| 2024 | 87,3 K RON | 277,1 K RON | 31,5% |
| 2025 | 62,7 K RON | 76,6 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 222,2 K RON | 265,0 K RON | 24,3 K RON | 30,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 211,5 K RON | 188,3 K RON | −29,3 K RON | −12,0 K RON | ▲ 58,9% |
| Total active | 48,3 K RON | 214,4 K RON | 333,5 K RON | 277,1 K RON | 76,6 K RON | ▼ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 46,6 K RON | 211,5 K RON | 219,1 K RON | 189,8 K RON | 14,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 2,8 K RON | 114,4 K RON | 87,3 K RON | 62,7 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 29,04 | 73,54 | 1,90 | 2,19 | 0,34 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 95,52 | 95,15 | 71,06 | -120,64 | -39,30 | ▲ 67,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 64 | 40 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.