NORGLACIA S.R.L.
CUI: 44766582
J2021014316408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44766582
Cod înmatriculare
J2021014316408
EUID
ROONRC.J2021014316408
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 3, 11857, 1, CLADIREA CHARLES DE GAULLE PLAZA, BIROUL 399REGISTER03
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHARLES DE GAULLE
Număr:
15
Etaj:
3
Cod poștal:
11857
Completare adresă:
CLADIREA CHARLES DE GAULLE PLAZA, BIROUL 399REGISTER03
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.280 RON | −6.280 RON | −6.280 RON | 2.393 RON | 1.380 RON | 1.013 RON | −6.080 RON | 8.473 RON | 0 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 19.394 RON | −19.394 RON | −19.394 RON | 4.596 RON | 1.380 RON | 3.216 RON | −25.474 RON | 30.070 RON | 0 RON | 2.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.310 RON | 107.310 RON | 55.790 RON | 50.446 RON | 51.520 RON | 105.884 RON | 1.380 RON | 104.504 RON | 24.972 RON | 80.912 RON | 0 RON | 86.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.121 RON | 67.121 RON | 61.433 RON | 3.674 RON | 5.688 RON | 120.695 RON | 5.134 RON | 115.561 RON | 28.646 RON | 92.049 RON | 0 RON | 113.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 48.496 RON | −48.496 RON | −48.496 RON | 33.448 RON | 3.681 RON | 29.767 RON | −48.180 RON | 81.628 RON | 0 RON | 24.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPÂNACHE DAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−48,5 K RON
Total Active 2025
33,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 107,3 K RON | 67,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 107,3 K RON | 67,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 19,4 K RON | 55,8 K RON | 61,4 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −19,4 K RON | 50,4 K RON | 3,7 K RON | −48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (11%)
Active circulante29,8 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,0 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-145,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,5 K RON | 2,4 K RON | 354,1% |
| 2022 | 30,1 K RON | 4,6 K RON | 654,3% |
| 2023 | 80,9 K RON | 105,9 K RON | 76,4% |
| 2024 | 92,0 K RON | 120,7 K RON | 76,3% |
| 2025 | 81,6 K RON | 33,4 K RON | 244,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 107,3 K RON | 67,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −19,4 K RON | 50,4 K RON | 3,7 K RON | −48,5 K RON | ▼ 1.420,0% |
| Total active | 2,4 K RON | 4,6 K RON | 105,9 K RON | 120,7 K RON | 33,4 K RON | ▼ 72,3% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −25,5 K RON | 25,0 K RON | 28,6 K RON | −48,2 K RON | ▼ 268,2% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 30,1 K RON | 80,9 K RON | 92,0 K RON | 81,6 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 1,29 | 1,26 | 0,36 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 47,01 | 5,47 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 75 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.