CASA NOASTRA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44766736
J2021014323406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44766736
Cod înmatriculare
J2021014323406
EUID
ROONRC.J2021014323406
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GEORGE BACOVIA, 17, 40691, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
17
Cod poștal:
40691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.746 RON | 45.746 RON | 20.954 RON | 24.334 RON | 24.792 RON | 30.024 RON | 0 RON | 30.024 RON | 24.534 RON | 5.490 RON | 0 RON | 1.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.543 RON | 222.543 RON | 124.833 RON | 95.484 RON | 97.710 RON | 126.226 RON | 31.999 RON | 94.227 RON | 95.724 RON | 30.584 RON | 0 RON | 13.685 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2023 | 298.739 RON | 298.831 RON | 161.944 RON | 133.899 RON | 136.887 RON | 430.601 RON | 224.869 RON | 205.732 RON | 134.139 RON | 296.462 RON | 43 RON | 195.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.226 RON | 297.808 RON | 340.964 RON | −43.156 RON | −43.156 RON | 255.781 RON | 228.301 RON | 27.480 RON | −15.802 RON | 271.721 RON | 479 RON | 25.808 RON | 0 RON | 138 RON | 2 |
| 2025 | 345.929 RON | 673.629 RON | 645.071 RON | 17.681 RON | 28.558 RON | 88.493 RON | 27.075 RON | 61.418 RON | 1.879 RON | 86.708 RON | 478 RON | 58.628 RON | 0 RON | 94 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ SORIN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
88,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 222,5 K RON | 298,7 K RON | 297,2 K RON | 345,9 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 222,5 K RON | 298,8 K RON | 297,8 K RON | 673,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 124,8 K RON | 161,9 K RON | 341,0 K RON | 645,1 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 95,5 K RON | 133,9 K RON | −43,2 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 444,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (30.6%)
Active circulante61,4 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri478 RON
Creanțe58,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 723,70 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,1%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,5 K RON | 30,0 K RON | 18,3% |
| 2022 | 30,6 K RON | 126,2 K RON | 24,2% |
| 2023 | 296,5 K RON | 430,6 K RON | 68,9% |
| 2024 | 271,7 K RON | 255,8 K RON | 106,2% |
| 2025 | 86,7 K RON | 88,5 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 222,5 K RON | 298,7 K RON | 297,2 K RON | 345,9 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 95,5 K RON | 133,9 K RON | −43,2 K RON | 17,7 K RON | ▲ 141,0% |
| Total active | 30,0 K RON | 126,2 K RON | 430,6 K RON | 255,8 K RON | 88,5 K RON | ▼ 65,4% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 95,7 K RON | 134,1 K RON | −15,8 K RON | 1,9 K RON | ▲ 111,9% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 30,6 K RON | 296,5 K RON | 271,7 K RON | 86,7 K RON | ▼ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 5,47 | 3,08 | 0,69 | 0,10 | 0,71 | ▲ 600,6% |
| Marjă netă (%) | 53,19 | 42,91 | 44,82 | -14,52 | 5,11 | ▲ 135,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.