GRAND DEVELOPMENT & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44769686
J2021014368405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44769686
Cod înmatriculare
J2021014368405
EUID
ROONRC.J2021014368405
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, 58B, 6, B602, 1, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
Număr:
58B
Etaj:
6
Apartament:
B602
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 188.752 RON | 215.782 RON | −27.030 RON | −27.030 RON | 2.760.129 RON | 1.025.999 RON | 1.734.130 RON | 17.970 RON | 2.742.159 RON | 188.811 RON | 135.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.019.492 RON | 2.071.506 RON | −52.107 RON | −52.014 RON | 4.251.747 RON | 1.435.062 RON | 2.816.685 RON | −34.137 RON | 4.285.884 RON | 2.202.344 RON | 429.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 332.479 RON | 3.323.103 RON | 3.153.999 RON | 138.689 RON | 169.104 RON | 10.002.468 RON | 3.684.377 RON | 6.318.091 RON | 104.552 RON | 9.897.916 RON | 5.179.881 RON | 602.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 861.715 RON | 1.019.207 RON | −157.492 RON | −157.492 RON | 13.557.299 RON | 6.651.369 RON | 6.905.930 RON | −52.940 RON | 13.610.612 RON | 6.137.813 RON | 735.639 RON | 0 RON | 373 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CREMONA-MARIA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−157,5 K RON
Total Active 2024
13,56 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 332,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 188,8 K RON | 2,02 M RON | 3,32 M RON | 861,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,8 K RON | 2,07 M RON | 3,15 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −52,1 K RON | 138,7 K RON | −157,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,65 M RON (49.1%)
Active circulante6,91 M RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,14 M RON
Creanțe735,6 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,74 M RON | 2,76 M RON | 99,4% |
| 2022 | 4,29 M RON | 4,25 M RON | 100,8% |
| 2023 | 9,90 M RON | 10,00 M RON | 99,0% |
| 2024 | 13,61 M RON | 13,56 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 332,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −52,1 K RON | 138,7 K RON | −157,5 K RON | ▼ 213,6% |
| Total active | 2,76 M RON | 4,25 M RON | 10,00 M RON | 13,56 M RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | −34,1 K RON | 104,6 K RON | −52,9 K RON | ▼ 150,6% |
| Datorii totale | 2,74 M RON | 4,29 M RON | 9,90 M RON | 13,61 M RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,51 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 41,71 | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 27 | 53 | 20 | ▼ 62,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.