MDC PREMIUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 44780501
J2021014494405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44780501
Cod înmatriculare
J2021014494405
EUID
ROONRC.J2021014494405
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 41, C2, 2, 6, 64, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
41
Bloc:
C2
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 166.740 RON | 166.740 RON | 113.316 RON | 51.757 RON | 53.424 RON | 102.695 RON | 6.470 RON | 96.225 RON | 51.957 RON | 50.738 RON | 53.758 RON | 1.982 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.896 RON | 299.896 RON | 280.815 RON | 16.090 RON | 19.081 RON | 128.677 RON | 4.853 RON | 123.824 RON | 68.047 RON | 60.630 RON | 90.525 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 282.609 RON | 315.608 RON | 240.894 RON | 72.030 RON | 74.714 RON | 650.693 RON | 297.777 RON | 352.916 RON | 140.077 RON | 219.081 RON | 138.553 RON | 138.625 RON | 291.535 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.782 RON | 392.427 RON | 388.657 RON | 493 RON | 3.770 RON | 316.618 RON | 220.171 RON | 96.447 RON | 140.570 RON | 203.399 RON | 147.995 RON | 4.182 RON | 0 RON | 27.351 RON | 2 |
| 2025 | 380.562 RON | 380.562 RON | 451.952 RON | −78.295 RON | −71.390 RON | 259.524 RON | 132.970 RON | 126.554 RON | 62.274 RON | 224.601 RON | 113.853 RON | 6.018 RON | 0 RON | 27.351 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELINCĂ CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,6 K RON
Rezultat Net 2025
−78,3 K RON
Total Active 2025
259,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,7 K RON | 299,9 K RON | 282,6 K RON | 298,8 K RON | 380,6 K RON |
| Venituri totale | 166,7 K RON | 299,9 K RON | 315,6 K RON | 392,4 K RON | 380,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 280,8 K RON | 240,9 K RON | 388,7 K RON | 452,0 K RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 16,1 K RON | 72,0 K RON | 493 RON | −78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (51.2%)
Active circulante126,6 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,24 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,7 K RON | 102,7 K RON | 49,4% |
| 2022 | 60,6 K RON | 128,7 K RON | 47,1% |
| 2023 | 219,1 K RON | 650,7 K RON | 33,7% |
| 2024 | 203,4 K RON | 316,6 K RON | 64,2% |
| 2025 | 224,6 K RON | 259,5 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,7 K RON | 299,9 K RON | 282,6 K RON | 298,8 K RON | 380,6 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 16,1 K RON | 72,0 K RON | 493 RON | −78,3 K RON | ▼ 15.981,3% |
| Total active | 102,7 K RON | 128,7 K RON | 650,7 K RON | 316,6 K RON | 259,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 68,0 K RON | 140,1 K RON | 140,6 K RON | 62,3 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 60,6 K RON | 219,1 K RON | 203,4 K RON | 224,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,04 | 1,61 | 0,47 | 0,56 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 31,04 | 5,37 | 25,49 | 0,17 | -20,57 | ▼ 12.200,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 72 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.