GEANY MEDIA 2006 SRL
CUI: 18591333
J2021014523408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18591333
Cod înmatriculare
J2021014523408
EUID
ROONRC.J2021014523408
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Valea Cascadelor, 13, 13, PARTER, 6, 61511, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Valea Cascadelor
Număr:
13
Bloc:
13
Etaj:
PARTER
Apartament:
6
Cod poștal:
61511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 208.462 RON | 208.462 RON | 220.106 RON | −13.730 RON | −11.644 RON | 86.051 RON | 4.373 RON | 81.678 RON | 27.039 RON | 59.012 RON | 8.763 RON | 70.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 409.903 RON | 409.903 RON | 404.034 RON | 1.852 RON | 5.869 RON | 276.696 RON | 242.963 RON | 33.733 RON | 28.891 RON | 259.705 RON | 8.888 RON | 21.092 RON | 0 RON | 11.900 RON | 2 |
| 2023 | 349.689 RON | 457.778 RON | 450.138 RON | 3.327 RON | 7.640 RON | 333.623 RON | 242.963 RON | 90.660 RON | 32.136 RON | 301.487 RON | 13.051 RON | 89.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.279 RON | 284.279 RON | 334.599 RON | −53.163 RON | −50.320 RON | 263.121 RON | 242.963 RON | 20.158 RON | −21.027 RON | 284.148 RON | 17.493 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU GEORGETA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,3 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
263,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,5 K RON | 409,9 K RON | 349,7 K RON | 284,3 K RON |
| Venituri totale | 208,5 K RON | 409,9 K RON | 457,8 K RON | 284,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,1 K RON | 404,0 K RON | 450,1 K RON | 334,6 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 1,9 K RON | 3,3 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,0 K RON (92.3%)
Active circulante20,2 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,25 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,67 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 59,0 K RON | 86,1 K RON | 68,6% |
| 2022 | 259,7 K RON | 276,7 K RON | 93,9% |
| 2023 | 301,5 K RON | 333,6 K RON | 90,4% |
| 2024 | 284,1 K RON | 263,1 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,5 K RON | 409,9 K RON | 349,7 K RON | 284,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 1,9 K RON | 3,3 K RON | −53,2 K RON | ▼ 1.697,9% |
| Total active | 86,1 K RON | 276,7 K RON | 333,6 K RON | 263,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 27,0 K RON | 28,9 K RON | 32,1 K RON | −21,0 K RON | ▼ 165,4% |
| Datorii totale | 59,0 K RON | 259,7 K RON | 301,5 K RON | 284,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,13 | 0,30 | 0,07 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | -6,59 | 0,45 | 0,95 | -18,70 | ▼ 2.068,4% |
| Scor bonitate | 49 | 53 | 46 | 12 | ▼ 73,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.