DAILY CREATIVE STUDIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 124, 6, 4, 4, 116, 40678, 4, BIROUL 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.121 RON | 20.121 RON | 14.729 RON | 4.789 RON | 5.392 RON | 5.535 RON | 0 RON | 5.535 RON | 4.989 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.626 RON | 84.626 RON | 62.939 RON | 19.534 RON | 21.687 RON | 26.208 RON | 0 RON | 26.208 RON | 24.523 RON | 1.685 RON | 0 RON | 1.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.503 RON | 92.503 RON | 94.803 RON | −3.178 RON | −2.300 RON | 25.970 RON | 0 RON | 25.970 RON | 21.345 RON | 4.625 RON | 0 RON | 15.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.178 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 62,9 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 19,5 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 138,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 546 RON | 5,5 K RON | 9,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 26,2 K RON | 6,4% |
| 2023 | 4,6 K RON | 26,0 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 19,5 K RON | −3,2 K RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 5,5 K RON | 26,2 K RON | 26,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 24,5 K RON | 21,3 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 546 RON | 1,7 K RON | 4,6 K RON | ▲ 174,5% |
| Lichiditate curentă | 10,14 | 15,55 | 5,62 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 23,80 | 23,08 | -3,44 | ▼ 114,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.