ALI MUSA S.R.L.
CUI: 44793463
J2021014640408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44793463
Cod înmatriculare
J2021014640408
EUID
ROONRC.J2021014640408
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BANUL NICOLAE, 126, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BANUL NICOLAE
Număr:
126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.371 RON | 55.371 RON | 89.336 RON | −34.519 RON | −33.965 RON | 86.924 RON | 17.659 RON | 69.265 RON | −34.319 RON | 121.243 RON | 53.115 RON | 7.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 439.982 RON | 439.982 RON | 632.314 RON | −196.732 RON | −192.332 RON | 23.643 RON | 0 RON | 23.643 RON | −231.051 RON | 254.694 RON | 3.953 RON | 6.580 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 317.158 RON | 317.158 RON | 415.119 RON | −107.476 RON | −97.961 RON | 73.652 RON | 2.488 RON | 71.164 RON | −338.526 RON | 412.178 RON | 50.520 RON | 13.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 375.783 RON | 375.783 RON | 767.737 RON | −403.227 RON | −391.954 RON | 188.907 RON | 2.488 RON | 186.419 RON | −741.754 RON | 930.661 RON | 111.220 RON | 64.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SYED ASAD ABBAS
administrator
PAKISTAN, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−741.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−403.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 492.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,8 K RON
Rezultat Net 2025
−403,2 K RON
Total Active 2025
188,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 440,0 K RON | 317,2 K RON | 375,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,4 K RON | 440,0 K RON | 317,2 K RON | 375,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 89,3 K RON | 632,3 K RON | 415,1 K RON | 767,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −34,5 K RON | −196,7 K RON | −107,5 K RON | −403,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−741.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1.3%)
Active circulante186,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,2 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,3%
Marjă netă
-107,3%
ROA
-213,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 121,2 K RON | 86,9 K RON | 139,5% |
| 2023 | 254,7 K RON | 23,6 K RON | 1.077,3% |
| 2024 | 412,2 K RON | 73,7 K RON | 559,6% |
| 2025 | 930,7 K RON | 188,9 K RON | 492,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 440,0 K RON | 317,2 K RON | 375,8 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −34,5 K RON | −196,7 K RON | −107,5 K RON | −403,2 K RON | ▼ 275,2% |
| Total active | 200 RON | 86,9 K RON | 23,6 K RON | 73,7 K RON | 188,9 K RON | ▲ 156,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −34,3 K RON | −231,1 K RON | −338,5 K RON | −741,8 K RON | ▼ 119,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 121,2 K RON | 254,7 K RON | 412,2 K RON | 930,7 K RON | ▲ 125,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,57 | 0,09 | 0,17 | 0,20 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | – | -62,34 | -44,71 | -33,89 | -107,30 | ▼ 216,6% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 492.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.