LCS CONCEPT STORE S.R.L.

CUI: 44797589 J2021014691404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44797589

Cod înmatriculare J2021014691404

EUID ROONRC.J2021014691404

Data înmatriculării 2021-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 15, 12, 2, 1, 23, 41202, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: PRIDVORULUI

Număr: 15

Bloc: 12

Scară: 2

Etaj: 1

Apartament: 23

Cod poștal: 41202

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	2.605.565 RON	2.605.565 RON	2.457.744 RON	138.817 RON	147.821 RON	3.461.028 RON	1.577.493 RON	1.883.535 RON	138.838 RON	3.323.097 RON	996.475 RON	484.227 RON	0 RON	907 RON	7
2023	3.747.508 RON	3.814.696 RON	4.531.212 RON	−745.723 RON	−716.516 RON	3.499.728 RON	1.213.645 RON	2.286.083 RON	−606.885 RON	3.750.236 RON	1.981.535 RON	218.825 RON	404.030 RON	47.653 RON	7
2024	4.897.626 RON	4.904.594 RON	5.798.054 RON	−893.460 RON	−893.460 RON	2.721.467 RON	846.259 RON	1.875.208 RON	−1.500.345 RON	2.880.332 RON	1.461.194 RON	337.115 RON	1.360.416 RON	18.936 RON	8
2025	4.337.227 RON	4.337.240 RON	4.343.197 RON	−9.254 RON	−5.957 RON	3.436.766 RON	1.099.128 RON	2.337.638 RON	−1.509.599 RON	3.633.214 RON	1.925.639 RON	344.097 RON	1.360.416 RON	47.265 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GICĂ ADRIAN - ANTONIO

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.509.599 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.254 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,34 M RON

Rezultat Net 2025

−9,3 K RON

Total Active 2025

3,44 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,61 M RON	3,75 M RON	4,90 M RON	4,34 M RON
Venituri totale	2,61 M RON	3,81 M RON	4,90 M RON	4,34 M RON
Cheltuieli totale	2,46 M RON	4,53 M RON	5,80 M RON	4,34 M RON
Rezultat net	138,8 K RON	−745,7 K RON	−893,5 K RON	−9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.509.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,64	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,10 M RON (32%)

Active circulante2,34 M RON (68%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,93 M RON

Creanțe344,1 K RON

Numerar67,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,25
Durata stocaj (zile)	162
Rotație creanțe (ori/an)	12,60
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,1%

Marjă netă

-0,2%

ROA

-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	3,32 M RON	3,46 M RON	96,0%
2023	3,75 M RON	3,50 M RON	107,2%
2024	2,88 M RON	2,72 M RON	105,8%
2025	3,63 M RON	3,44 M RON	105,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,61 M RON	3,75 M RON	4,90 M RON	4,34 M RON	▼ 11,4%
Rezultat net	138,8 K RON	−745,7 K RON	−893,5 K RON	−9,3 K RON	▲ 99,0%
Total active	3,46 M RON	3,50 M RON	2,72 M RON	3,44 M RON	▲ 26,3%
Capitaluri proprii	138,8 K RON	−606,9 K RON	−1,50 M RON	−1,51 M RON	▼ 0,6%
Datorii totale	3,32 M RON	3,75 M RON	2,88 M RON	3,63 M RON	▲ 26,1%
Lichiditate curentă	0,57	0,61	0,65	0,64	▼ 1,2%
Marjă netă (%)	5,33	-19,90	-18,24	-0,21	▲ 98,8%
Scor bonitate	48	32	32	24	▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,48 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.