PHOENIX CERES S.R.L.
CUI: 44806679
J2021014796400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44806679
Cod înmatriculare
J2021014796400
EUID
ROONRC.J2021014796400
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU, 53, 2, 1, CLADIREA C1, CORP 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU
Număr:
53
Etaj:
2
Completare adresă:
CLADIREA C1, CORP 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 148 RON | −148 RON | −148 RON | 1.475 RON | 725 RON | 750 RON | 652 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 373.768 RON | −373.768 RON | −373.768 RON | 61.153 RON | 725 RON | 60.428 RON | −373.116 RON | 434.269 RON | 0 RON | 30.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 27.596 RON | −27.596 RON | −27.596 RON | 60.539 RON | 725 RON | 59.814 RON | −400.712 RON | 461.251 RON | 0 RON | 35.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.917 RON | −22.917 RON | −22.917 RON | 64.251 RON | 725 RON | 63.526 RON | −423.629 RON | 487.880 RON | 0 RON | 39.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MARIO TOCCO
administrator
., Italia
COSTACHE ILEANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
DONATO MAURIELLO
administrator
., Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−423.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 759.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,9 K RON
Total Active 2024
64,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 148 RON | 373,8 K RON | 27,6 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | −148 RON | −373,8 K RON | −27,6 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−423.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate725 RON (1.1%)
Active circulante63,5 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,8 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 823 RON | 1,5 K RON | 55,8% |
| 2022 | 434,3 K RON | 61,2 K RON | 710,1% |
| 2023 | 461,3 K RON | 60,5 K RON | 761,9% |
| 2024 | 487,9 K RON | 64,3 K RON | 759,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −148 RON | −373,8 K RON | −27,6 K RON | −22,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Total active | 1,5 K RON | 61,2 K RON | 60,5 K RON | 64,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 652 RON | −373,1 K RON | −400,7 K RON | −423,6 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 823 RON | 434,3 K RON | 461,3 K RON | 487,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 759.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.