MAGNUM GROUP OVS S.R.L.

CUI: 44811616 J2021014860402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44811616

Cod înmatriculare J2021014860402

EUID ROONRC.J2021014860402

Data înmatriculării 2021-08-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 15, 15, E, 2, 5, 20123, 2, CAMERA NR. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 15

Bloc: 15

Scară: E

Etaj: 2

Apartament: 5

Cod poștal: 20123

Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	17.040 RON	18.309 RON	86.091 RON	−68.331 RON	−67.782 RON	4.928 RON	122 RON	4.806 RON	−68.131 RON	73.059 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	297.760 RON	297.760 RON	251.882 RON	41.294 RON	45.878 RON	152.589 RON	122 RON	152.467 RON	−26.837 RON	179.426 RON	0 RON	94.648 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN SORIN

administrator

Loc. Tecuci, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9604 Activităţi de întreţinere corporală

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−26.837 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

297,8 K RON

Rezultat Net 2022

41,3 K RON

Total Active 2022

152,6 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	17,0 K RON	297,8 K RON
Venituri totale	18,3 K RON	297,8 K RON
Cheltuieli totale	86,1 K RON	251,9 K RON
Rezultat net	−68,3 K RON	41,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 578,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−26.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,85	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,85	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0.1%)

Active circulante152,5 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe94,6 K RON

Numerar57,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,15
Durata încasare (zile)	116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,4%

Marjă netă

13,9%

ROA

27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	73,1 K RON	4,9 K RON	1.482,5%
2022	179,4 K RON	152,6 K RON	117,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	17,0 K RON	297,8 K RON	▲ 1.647,4%
Rezultat net	−68,3 K RON	41,3 K RON	▲ 160,4%
Total active	4,9 K RON	152,6 K RON	▲ 2.996,4%
Capitaluri proprii	−68,1 K RON	−26,8 K RON	▲ 60,6%
Datorii totale	73,1 K RON	179,4 K RON	▲ 145,6%
Lichiditate curentă	0,07	0,85	▲ 1.191,3%
Marjă netă (%)	-401,00	13,87	▲ 103,5%
Scor bonitate	19	60	▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (41,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,5 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.