TIMX PROD S.R.L.
CUI: 44816168
J2021014900407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44816168
Cod înmatriculare
J2021014900407
EUID
ROONRC.J2021014900407
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, B, 4, 42, 23674, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
23674
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90 RON | 90 RON | 28.849 RON | −28.760 RON | −28.759 RON | 13.211 RON | 142 RON | 13.069 RON | −28.560 RON | 41.771 RON | 12.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.975 RON | 28.976 RON | 112.542 RON | −83.856 RON | −83.566 RON | 36.671 RON | 0 RON | 36.671 RON | −112.416 RON | 149.087 RON | 31.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 146.465 RON | 146.465 RON | 243.279 RON | −98.279 RON | −96.814 RON | 66.164 RON | 0 RON | 66.164 RON | −210.696 RON | 276.859 RON | 63.196 RON | 0 RON | 0 RON | −1 RON | 3 |
| 2024 | 184.129 RON | 206.122 RON | 294.905 RON | −90.625 RON | −88.783 RON | 173.438 RON | 0 RON | 173.438 RON | −301.320 RON | 474.758 RON | 167.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 196.610 RON | 196.611 RON | 249.039 RON | −55.379 RON | −52.428 RON | 252.308 RON | 0 RON | 252.308 RON | −356.699 RON | 609.007 RON | 235.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOKSA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,6 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
252,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90 RON | 29,0 K RON | 146,5 K RON | 184,1 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 90 RON | 29,0 K RON | 146,5 K RON | 206,1 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,8 K RON | 112,5 K RON | 243,3 K RON | 294,9 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −83,9 K RON | −98,3 K RON | −90,6 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,4 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 437 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,8 K RON | 13,2 K RON | 316,2% |
| 2022 | 149,1 K RON | 36,7 K RON | 406,6% |
| 2023 | 276,9 K RON | 66,2 K RON | 418,4% |
| 2024 | 474,8 K RON | 173,4 K RON | 273,7% |
| 2025 | 609,0 K RON | 252,3 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90 RON | 29,0 K RON | 146,5 K RON | 184,1 K RON | 196,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −83,9 K RON | −98,3 K RON | −90,6 K RON | −55,4 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 13,2 K RON | 36,7 K RON | 66,2 K RON | 173,4 K RON | 252,3 K RON | ▲ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −112,4 K RON | −210,7 K RON | −301,3 K RON | −356,7 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 149,1 K RON | 276,9 K RON | 474,8 K RON | 609,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,25 | 0,24 | 0,37 | 0,41 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -31.955,56 | -289,41 | -67,10 | -49,22 | -28,17 | ▲ 42,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.