MIDAS ENTERPRISES BH S.R.L.
CUI: 44824233
J2021014977401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44824233
Cod înmatriculare
J2021014977401
EUID
ROONRC.J2021014977401
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OCCIDENTULUI, 41, 10982, 1, demisol, camera nr.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OCCIDENTULUI
Număr:
41
Cod poștal:
10982
Completare adresă:
demisol, camera nr.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 44 RON | −44 RON | −44 RON | 288 RON | 88 RON | 200 RON | 156 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.841 RON | −12.841 RON | −12.841 RON | 916 RON | 0 RON | 916 RON | −12.685 RON | 13.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 16.953 RON | −16.952 RON | −16.952 RON | 23.381 RON | 2.540 RON | 20.841 RON | −1.703.161 RON | 1.726.542 RON | 0 RON | 18.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.465 RON | −11.465 RON | −11.465 RON | 25.303 RON | 1.201 RON | 24.102 RON | −1.714.626 RON | 1.739.929 RON | 0 RON | 18.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 38.717 RON | −38.717 RON | −38.717 RON | 23.935 RON | 0 RON | 23.935 RON | −1.753.343 RON | 1.777.278 RON | 0 RON | 18.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERN LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.753.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7425.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−38,7 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 44 RON | 12,8 K RON | 17,0 K RON | 11,5 K RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | −44 RON | −12,8 K RON | −17,0 K RON | −11,5 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.753.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,6 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-161,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 132 RON | 288 RON | 45,8% |
| 2022 | 13,6 K RON | 916 RON | 1.484,8% |
| 2023 | 1,73 M RON | 23,4 K RON | 7.384,4% |
| 2024 | 1,74 M RON | 25,3 K RON | 6.876,4% |
| 2025 | 1,78 M RON | 23,9 K RON | 7.425,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −44 RON | −12,8 K RON | −17,0 K RON | −11,5 K RON | −38,7 K RON | ▼ 237,7% |
| Total active | 288 RON | 916 RON | 23,4 K RON | 25,3 K RON | 23,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 156 RON | −12,7 K RON | −1,70 M RON | −1,71 M RON | −1,75 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 132 RON | 13,6 K RON | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 1,78 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 15 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7425.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.