ALTAL HEAT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44824438
J2021014981406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44824438
Cod înmatriculare
J2021014981406
EUID
ROONRC.J2021014981406
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 146-156, A, 4, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
146-156
Bloc:
A
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2.765 RON | 15.089 RON | −12.361 RON | −12.324 RON | 267.500 RON | 0 RON | 267.500 RON | 7.639 RON | 260.301 RON | 112.755 RON | 147.473 RON | 0 RON | 440 RON | 0 |
| 2022 | 205.822 RON | 386.926 RON | 587.497 RON | −202.988 RON | −200.571 RON | 1.650.262 RON | 603.125 RON | 1.047.137 RON | −195.349 RON | 1.846.007 RON | 360.601 RON | 623.664 RON | 0 RON | 396 RON | 1 |
| 2023 | 137.151 RON | 267.270 RON | 730.961 RON | −465.066 RON | −463.691 RON | 1.711.397 RON | 538.199 RON | 1.173.198 RON | −660.415 RON | 2.373.007 RON | 744.844 RON | 401.678 RON | 0 RON | 1.195 RON | 1 |
| 2024 | 115.140 RON | 295.861 RON | 680.758 RON | −384.897 RON | −384.897 RON | 1.657.522 RON | 423.117 RON | 1.234.405 RON | −1.045.312 RON | 2.704.140 RON | 833.094 RON | 389.051 RON | 0 RON | 1.306 RON | 1 |
| 2025 | 429.294 RON | 227.892 RON | 267.867 RON | −39.975 RON | −39.975 RON | 1.502.461 RON | 352.705 RON | 1.149.756 RON | −1.085.287 RON | 2.588.081 RON | 625.272 RON | 519.577 RON | 0 RON | 333 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURUCEANU SERGHEI
administrator
VADUL LUI VODA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.085.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
429,3 K RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 205,8 K RON | 137,2 K RON | 115,1 K RON | 429,3 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 386,9 K RON | 267,3 K RON | 295,9 K RON | 227,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 587,5 K RON | 731,0 K RON | 680,8 K RON | 267,9 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −203,0 K RON | −465,1 K RON | −384,9 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.085.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,7 K RON (23.5%)
Active circulante1,15 M RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri625,3 K RON
Creanțe519,6 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 532 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 260,3 K RON | 267,5 K RON | 97,3% |
| 2022 | 1,85 M RON | 1,65 M RON | 111,9% |
| 2023 | 2,37 M RON | 1,71 M RON | 138,7% |
| 2024 | 2,70 M RON | 1,66 M RON | 163,1% |
| 2025 | 2,59 M RON | 1,50 M RON | 172,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 205,8 K RON | 137,2 K RON | 115,1 K RON | 429,3 K RON | ▲ 272,8% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −203,0 K RON | −465,1 K RON | −384,9 K RON | −40,0 K RON | ▲ 89,6% |
| Total active | 267,5 K RON | 1,65 M RON | 1,71 M RON | 1,66 M RON | 1,50 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | −195,3 K RON | −660,4 K RON | −1,05 M RON | −1,09 M RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 260,3 K RON | 1,85 M RON | 2,37 M RON | 2,70 M RON | 2,59 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,57 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | -98,62 | -339,09 | -334,29 | -9,31 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.