W DEWSTEEL DELIVERY S.R.L.
CUI: 44830804
J2021015066401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44830804
Cod înmatriculare
J2021015066401
EUID
ROONRC.J2021015066401
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALE. TEXTILIŞTILOR, 1, MY1, 1, 2, 12, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALE. TEXTILIŞTILOR
Număr:
1
Bloc:
MY1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 258.790 RON | 258.790 RON | 256.186 RON | 68 RON | 2.604 RON | 69.427 RON | 0 RON | 69.427 RON | 168 RON | 69.259 RON | 25.536 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.417.130 RON | 3.417.141 RON | 2.993.007 RON | 394.063 RON | 424.134 RON | 947.617 RON | 2.979 RON | 944.638 RON | 394.231 RON | 553.386 RON | 398.457 RON | 495.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.295.947 RON | 1.295.947 RON | 1.151.197 RON | 132.857 RON | 144.750 RON | 344.763 RON | 2.461 RON | 342.302 RON | 132.958 RON | 211.805 RON | 203.641 RON | 131.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.785.839 RON | 1.802.730 RON | 1.922.163 RON | −128.042 RON | −119.433 RON | 106.642 RON | 1.943 RON | 104.699 RON | −127.922 RON | 234.564 RON | 59.259 RON | 23.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŢA ELENA CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
−128,0 K RON
Total Active 2024
106,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 3,42 M RON | 1,30 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 258,8 K RON | 3,42 M RON | 1,30 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 256,2 K RON | 2,99 M RON | 1,15 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 68 RON | 394,1 K RON | 132,9 K RON | −128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (1.8%)
Active circulante104,7 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,3 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,14 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,09 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-120,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,3 K RON | 69,4 K RON | 99,8% |
| 2022 | 553,4 K RON | 947,6 K RON | 58,4% |
| 2023 | 211,8 K RON | 344,8 K RON | 61,4% |
| 2024 | 234,6 K RON | 106,6 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 3,42 M RON | 1,30 M RON | 1,79 M RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 68 RON | 394,1 K RON | 132,9 K RON | −128,0 K RON | ▼ 196,4% |
| Total active | 69,4 K RON | 947,6 K RON | 344,8 K RON | 106,6 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 168 RON | 394,2 K RON | 133,0 K RON | −127,9 K RON | ▼ 196,2% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 553,4 K RON | 211,8 K RON | 234,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,71 | 1,62 | 0,45 | ▼ 72,4% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 11,53 | 10,25 | -7,17 | ▼ 170,0% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 70 | 19 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.