ADA & MARY INVEST S.R.L.
CUI: 44872001
J2021015500404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44872001
Cod înmatriculare
J2021015500404
EUID
ROONRC.J2021015500404
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 6, A, 6, 94, 32604, 3, LOT 6, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
4-32
Bloc:
6
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
94
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
LOT 6, CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.928 RON | 5.928 RON | 4.991 RON | 763 RON | 937 RON | 5.352 RON | 299 RON | 5.053 RON | 963 RON | 4.389 RON | 420 RON | 162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.510 RON | 24.510 RON | 23.091 RON | 699 RON | 1.419 RON | 9.652 RON | 0 RON | 9.652 RON | 1.662 RON | 7.990 RON | 1.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.754 RON | 23.754 RON | 18.031 RON | 4.840 RON | 5.723 RON | 15.713 RON | 0 RON | 15.713 RON | 6.502 RON | 9.013 RON | 900 RON | 365 RON | 198 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.742 RON | 21.940 RON | 17.994 RON | 3.297 RON | 3.946 RON | 17.496 RON | 0 RON | 17.496 RON | 9.799 RON | 7.697 RON | 2.850 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.679 RON | 27.679 RON | 21.675 RON | 4.939 RON | 6.004 RON | 31.072 RON | 0 RON | 31.072 RON | 5.179 RON | 25.893 RON | 3.025 RON | 3.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MARIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7420 Activități fotografice
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
31,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 24,5 K RON | 23,8 K RON | 21,7 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 24,5 K RON | 23,8 K RON | 21,9 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 23,1 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | 763 RON | 699 RON | 4,8 K RON | 3,3 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,15 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,26 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
17,8%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 5,4 K RON | 82,0% |
| 2022 | 8,0 K RON | 9,7 K RON | 82,8% |
| 2023 | 9,0 K RON | 15,7 K RON | 57,4% |
| 2024 | 7,7 K RON | 17,5 K RON | 44,0% |
| 2025 | 25,9 K RON | 31,1 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 24,5 K RON | 23,8 K RON | 21,7 K RON | 27,7 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 763 RON | 699 RON | 4,8 K RON | 3,3 K RON | 4,9 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 5,4 K RON | 9,7 K RON | 15,7 K RON | 17,5 K RON | 31,1 K RON | ▲ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 963 RON | 1,7 K RON | 6,5 K RON | 9,8 K RON | 5,2 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 8,0 K RON | 9,0 K RON | 7,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 236,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,21 | 1,74 | 2,27 | 1,20 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 12,87 | 2,85 | 20,38 | 15,16 | 17,84 | ▲ 17,7% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 85 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.