DELIVERCOS S.R.L.

CUI: 44895307 J2021015791406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44895307
Cod înmatriculare J2021015791406
EUID ROONRC.J2021015791406
Data înmatriculării 2021-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, BIROU 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Stradă: NERVA TRAIAN
Număr: 27-33
Scară: B
Etaj: 1
Completare adresă: BIROU 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 17.729 RON 17.729 RON 10.042 RON 7.166 RON 7.687 RON 7.134 RON 448 RON 6.686 RON 7.266 RON 476 RON 0 RON 0 RON 0 RON 608 RON 0
2022 85.623 RON 85.623 RON 48.369 RON 34.736 RON 37.254 RON 90.865 RON 80.722 RON 10.143 RON 34.856 RON 57.077 RON 0 RON 9.999 RON 0 RON 1.068 RON 0
2023 93.427 RON 93.427 RON 56.099 RON 31.590 RON 37.328 RON 63.520 RON 59.725 RON 3.795 RON 56.854 RON 6.991 RON 0 RON 849 RON 0 RON 325 RON 0
2024 113.889 RON 113.889 RON 55.014 RON 49.245 RON 58.875 RON 71.374 RON 39.962 RON 31.412 RON 49.405 RON 22.678 RON 0 RON 28.841 RON 0 RON 709 RON 0
2025 95.287 RON 95.352 RON 127.941 RON −32.589 RON −32.589 RON 21.249 RON 17.273 RON 3.976 RON −31.389 RON 53.584 RON 0 RON 1.004 RON 0 RON 946 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TROFIN DUMITRU
administrator
LUNCA, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.389 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.589 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 252.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,3 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 17,7 K RON 85,6 K RON 93,4 K RON 113,9 K RON 95,3 K RON
Venituri totale 17,7 K RON 85,6 K RON 93,4 K RON 113,9 K RON 95,4 K RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 48,4 K RON 56,1 K RON 55,0 K RON 127,9 K RON
Rezultat net 7,2 K RON 34,7 K RON 31,6 K RON 49,2 K RON −32,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,3 K RON (81.3%)
Active circulante4,0 K RON (18.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,91
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-153,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 476 RON 7,1 K RON 6,7%
2022 57,1 K RON 90,9 K RON 62,8%
2023 7,0 K RON 63,5 K RON 11,0%
2024 22,7 K RON 71,4 K RON 31,8%
2025 53,6 K RON 21,2 K RON 252,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,7 K RON 85,6 K RON 93,4 K RON 113,9 K RON 95,3 K RON ▼ 16,3%
Rezultat net 7,2 K RON 34,7 K RON 31,6 K RON 49,2 K RON −32,6 K RON ▼ 166,2%
Total active 7,1 K RON 90,9 K RON 63,5 K RON 71,4 K RON 21,2 K RON ▼ 70,2%
Capitaluri proprii 7,3 K RON 34,9 K RON 56,9 K RON 49,4 K RON −31,4 K RON ▼ 163,5%
Datorii totale 476 RON 57,1 K RON 7,0 K RON 22,7 K RON 53,6 K RON ▲ 136,3%
Lichiditate curentă 14,05 0,18 0,54 1,39 0,07 ▼ 94,6%
Marjă netă (%) 40,42 40,57 33,81 43,24 -34,20 ▼ 179,1%
Scor bonitate 87 68 78 90 12 ▼ 86,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 252.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.