ALL WHEELS DELIVERY S.R.L.
CUI: 44904430
J2021015923403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44904430
Cod înmatriculare
J2021015923403
EUID
ROONRC.J2021015923403
Data înmatriculării
2021-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 40236, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Cod poștal:
40236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.220 RON | 29.220 RON | 12.536 RON | 15.807 RON | 16.684 RON | 16.865 RON | 0 RON | 16.865 RON | 16.007 RON | 858 RON | 0 RON | 702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 729.579 RON | 729.579 RON | 556.751 RON | 165.532 RON | 172.828 RON | 207.524 RON | 5.500 RON | 202.024 RON | 181.539 RON | 25.985 RON | 1.197 RON | 196.222 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.585.283 RON | 1.585.283 RON | 1.568.039 RON | 2.501 RON | 17.244 RON | 32.109 RON | 26.415 RON | 5.694 RON | 19.040 RON | 13.069 RON | 1.197 RON | 1.796 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 533.337 RON | 533.337 RON | 567.260 RON | −33.923 RON | −33.923 RON | 60.995 RON | 26.012 RON | 34.983 RON | −14.883 RON | 75.878 RON | 0 RON | 8.013 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERU DANIELA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
533,3 K RON
Rezultat Net 2024
−33,9 K RON
Total Active 2024
61,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 729,6 K RON | 1,59 M RON | 533,3 K RON |
| Venituri totale | 29,2 K RON | 729,6 K RON | 1,59 M RON | 533,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 556,8 K RON | 1,57 M RON | 567,3 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 165,5 K RON | 2,5 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,0 K RON (42.6%)
Active circulante35,0 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,56 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 858 RON | 16,9 K RON | 5,1% |
| 2022 | 26,0 K RON | 207,5 K RON | 12,5% |
| 2023 | 13,1 K RON | 32,1 K RON | 40,7% |
| 2024 | 75,9 K RON | 61,0 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 729,6 K RON | 1,59 M RON | 533,3 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 165,5 K RON | 2,5 K RON | −33,9 K RON | ▼ 1.456,4% |
| Total active | 16,9 K RON | 207,5 K RON | 32,1 K RON | 61,0 K RON | ▲ 90,0% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 181,5 K RON | 19,0 K RON | −14,9 K RON | ▼ 178,2% |
| Datorii totale | 858 RON | 26,0 K RON | 13,1 K RON | 75,9 K RON | ▲ 480,6% |
| Lichiditate curentă | 19,66 | 7,77 | 0,44 | 0,46 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 54,10 | 22,69 | 0,16 | -6,36 | ▼ 4.075,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.