STEPSTORE & MORE S.R.L.
CUI: 44913926
J2021016020402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44913926
Cod înmatriculare
J2021016020402
EUID
ROONRC.J2021016020402
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PIPERA, 14, 14255, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PIPERA
Număr:
14
Cod poștal:
14255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.135 RON | 19.935 RON | 31.820 RON | −12.084 RON | −11.885 RON | 143.927 RON | 3.627 RON | 140.300 RON | −11.884 RON | 155.811 RON | 138.448 RON | −2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.344 RON | 114.344 RON | 104.647 RON | 8.554 RON | 9.697 RON | 137.646 RON | 2.692 RON | 134.954 RON | −3.330 RON | 140.976 RON | 123.504 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.008 RON | 220.128 RON | 216.871 RON | 2.649 RON | 3.257 RON | 154.451 RON | 1.766 RON | 152.685 RON | −681 RON | 155.132 RON | 128.579 RON | 11.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.402 RON | 219.742 RON | 240.785 RON | −23.247 RON | −21.043 RON | 160.069 RON | 831 RON | 159.238 RON | −23.928 RON | 183.997 RON | 134.879 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 223.077 RON | 223.623 RON | 214.707 RON | 6.679 RON | 8.916 RON | 186.013 RON | 130 RON | 185.883 RON | −17.249 RON | 203.262 RON | 169.380 RON | 5.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
HELERMAN ILEANA LUCRETIA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
ZARZARA GEORGE ALEXANDRU
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
186,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 114,3 K RON | 220,0 K RON | 219,4 K RON | 223,1 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 114,3 K RON | 220,1 K RON | 219,7 K RON | 223,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 104,6 K RON | 216,9 K RON | 240,8 K RON | 214,7 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 8,6 K RON | 2,6 K RON | −23,2 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130 RON (0.1%)
Active circulante185,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,4 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,52 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 155,8 K RON | 143,9 K RON | 108,3% |
| 2022 | 141,0 K RON | 137,6 K RON | 102,4% |
| 2023 | 155,1 K RON | 154,5 K RON | 100,4% |
| 2024 | 184,0 K RON | 160,1 K RON | 115,0% |
| 2025 | 203,3 K RON | 186,0 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 114,3 K RON | 220,0 K RON | 219,4 K RON | 223,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 8,6 K RON | 2,6 K RON | −23,2 K RON | 6,7 K RON | ▲ 128,7% |
| Total active | 143,9 K RON | 137,6 K RON | 154,5 K RON | 160,1 K RON | 186,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −3,3 K RON | −681 RON | −23,9 K RON | −17,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Datorii totale | 155,8 K RON | 141,0 K RON | 155,1 K RON | 184,0 K RON | 203,3 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,87 | 0,91 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -63,15 | 7,48 | 1,20 | -10,60 | 2,99 | ▲ 128,2% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 45 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.