XTERR DESIGN S.R.L.
CUI: 44919970
J2021016088406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44919970
Cod înmatriculare
J2021016088406
EUID
ROONRC.J2021016088406
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 22, T23A, 1, 1, 5, 23568, 2, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
22
Bloc:
T23A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
23568
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.130 RON | 42.168 RON | 647 RON | 40.282 RON | 41.521 RON | 41.571 RON | 0 RON | 41.571 RON | 40.282 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 239.615 RON | 239.780 RON | 20.647 RON | 214.109 RON | 219.133 RON | 214.536 RON | 15.685 RON | 198.851 RON | 212.501 RON | 2.035 RON | 760 RON | 153.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 466.160 RON | 466.167 RON | 103.913 RON | 356.298 RON | 362.254 RON | 140.951 RON | 24.665 RON | 116.286 RON | 122.804 RON | 18.147 RON | 0 RON | 50.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 617.329 RON | 618.058 RON | 257.184 RON | 342.688 RON | 360.874 RON | 632.357 RON | 17.001 RON | 615.356 RON | 291.036 RON | 341.321 RON | 41.767 RON | 556.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEANĂ RĂZVAN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
617,3 K RON
Rezultat Net 2024
342,7 K RON
Total Active 2024
632,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 239,6 K RON | 466,2 K RON | 617,3 K RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 239,8 K RON | 466,2 K RON | 618,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 647 RON | 20,6 K RON | 103,9 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 214,1 K RON | 356,3 K RON | 342,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 829,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (2.7%)
Active circulante615,4 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe556,1 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,78 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,5%
Marjă netă
55,5%
ROA
54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 41,6 K RON | 3,1% |
| 2022 | 2,0 K RON | 214,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 18,1 K RON | 141,0 K RON | 12,9% |
| 2024 | 341,3 K RON | 632,4 K RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 239,6 K RON | 466,2 K RON | 617,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 214,1 K RON | 356,3 K RON | 342,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 41,6 K RON | 214,5 K RON | 141,0 K RON | 632,4 K RON | ▲ 348,6% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 212,5 K RON | 122,8 K RON | 291,0 K RON | ▲ 137,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 2,0 K RON | 18,1 K RON | 341,3 K RON | ▲ 1.780,9% |
| Lichiditate curentă | 32,25 | 97,72 | 6,41 | 1,80 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 95,61 | 89,36 | 76,43 | 55,51 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (342,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 829,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.