DIOMEDES TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 44921635
J2021016099408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44921635
Cod înmatriculare
J2021016099408
EUID
ROONRC.J2021016099408
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 15, 10401, 1, MANSARDA, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
15
Cod poștal:
10401
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 104.151 RON | −104.151 RON | −104.151 RON | 627.210 RON | 110.796 RON | 516.414 RON | −104.051 RON | 734.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.474 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 427.030 RON | 1.060.012 RON | −633.131 RON | −632.982 RON | 1.655.982 RON | 527.754 RON | 1.128.228 RON | −737.182 RON | 2.393.464 RON | 0 RON | 13.330 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 4.282.023 RON | 4.504.168 RON | −230.244 RON | −222.145 RON | 3.961.525 RON | 3.099.304 RON | 862.221 RON | −967.426 RON | 4.928.951 RON | 0 RON | 52.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 3.834.181 RON | 5.893.741 RON | −2.059.560 RON | −2.059.560 RON | 1.420.880 RON | 103.896 RON | 1.316.984 RON | −3.634.070 RON | 5.054.950 RON | 0 RON | 23.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSCA PAUL-GABRIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.634.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.059.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,06 M RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 427,0 K RON | 4,28 M RON | 3,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,2 K RON | 1,06 M RON | 4,50 M RON | 5,89 M RON |
| Rezultat net | −104,2 K RON | −633,1 K RON | −230,2 K RON | −2,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.634.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,9 K RON (7.3%)
Active circulante1,32 M RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,4 K RON
Numerar541,5 K RON
Alte active circulante752,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-145,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 734,7 K RON | 627,2 K RON | 117,1% |
| 2022 | 2,39 M RON | 1,66 M RON | 144,5% |
| 2023 | 4,93 M RON | 3,96 M RON | 124,4% |
| 2024 | 5,05 M RON | 1,42 M RON | 355,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −104,2 K RON | −633,1 K RON | −230,2 K RON | −2,06 M RON | ▼ 794,5% |
| Total active | 627,2 K RON | 1,66 M RON | 3,96 M RON | 1,42 M RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | −104,1 K RON | −737,2 K RON | −967,4 K RON | −3,63 M RON | ▼ 275,6% |
| Datorii totale | 734,7 K RON | 2,39 M RON | 4,93 M RON | 5,05 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,47 | 0,17 | 0,26 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.