CAKE TIME S.R.L.
CUI: 44926870
J2021016167404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44926870
Cod înmatriculare
J2021016167404
EUID
ROONRC.J2021016167404
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGRICULTORI, 116, 21495, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
116
Cod poștal:
21495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 38.286 RON | −38.286 RON | −38.286 RON | 49.520 RON | 20.808 RON | 28.712 RON | −38.086 RON | 87.606 RON | 762 RON | 2.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.511 RON | 175.211 RON | 210.200 RON | −37.616 RON | −34.989 RON | 40.274 RON | 18.941 RON | 21.333 RON | −75.702 RON | 116.515 RON | 4.825 RON | 5.753 RON | 0 RON | 539 RON | 1 |
| 2023 | 272.261 RON | 317.493 RON | 325.018 RON | −10.264 RON | −7.525 RON | 32.968 RON | 16.610 RON | 16.358 RON | −85.966 RON | 119.764 RON | 7.100 RON | 7.015 RON | 0 RON | 830 RON | 2 |
| 2024 | 292.953 RON | 335.231 RON | 379.195 RON | −46.909 RON | −43.964 RON | 184.747 RON | 170.180 RON | 14.567 RON | −132.875 RON | 317.884 RON | 8.997 RON | 1.481 RON | 0 RON | 262 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,0 K RON
Rezultat Net 2024
−46,9 K RON
Total Active 2024
184,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,5 K RON | 272,3 K RON | 293,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 175,2 K RON | 317,5 K RON | 335,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 210,2 K RON | 325,0 K RON | 379,2 K RON |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −37,6 K RON | −10,3 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,2 K RON (92.1%)
Active circulante14,6 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,56 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 197,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 87,6 K RON | 49,5 K RON | 176,9% |
| 2022 | 116,5 K RON | 40,3 K RON | 289,3% |
| 2023 | 119,8 K RON | 33,0 K RON | 363,3% |
| 2024 | 317,9 K RON | 184,7 K RON | 172,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,5 K RON | 272,3 K RON | 293,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −37,6 K RON | −10,3 K RON | −46,9 K RON | ▼ 357,0% |
| Total active | 49,5 K RON | 40,3 K RON | 33,0 K RON | 184,7 K RON | ▲ 460,4% |
| Capitaluri proprii | −38,1 K RON | −75,7 K RON | −86,0 K RON | −132,9 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 116,5 K RON | 119,8 K RON | 317,9 K RON | ▲ 165,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,18 | 0,14 | 0,05 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | – | -24,50 | -3,77 | -16,01 | ▼ 324,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.